Chimera Investment Valoración

¿Está CIM.PRA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CIM.PRA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CIM.PRA ($20.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($7.31)

Muy por debajo del valor justo: CIM.PRA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CIM.PRA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de CIM.PRA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CIM.PRA por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de CIM.PRA?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$1.11b

Métricas y ratios de valoración clave de CIM.PRA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CIM.PRA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CIM.PRA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	23.8x
RWT Redwood Trust	68.7x	55.4%	US$852.4m
DX Dynex Capital	11.7x	-18.6%	US$795.0m
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust	8.9x	4.2%	US$1.3b
TWO Two Harbors Investment	5.8x	-16.6%	US$1.3b
CIM.PRA Chimera Investment	8.9x	5.0%	US$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: CIM.PRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con la media de empresas similares (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CIM.PRA con el de otras empresas de la industria US Mortgage REITs ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	41.2%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	41.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CIM.PRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de la industria US Mortgage REITs (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CIM.PRA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CIM.PRA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	8.9x
Ratio PE justo	11.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CIM.PRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.