Burford Capital Limited

Informe acción NYSE:BUR

Capitalización de mercado: US$3.0b

Burford Capital Valoración

¿Está BUR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BUR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BUR ($13.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($16.04)

Muy por debajo del valor justo: BUR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BUR?

Métrica clave: Como BUR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BUR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BUR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BUR?
Ratio PE11.6x
GananciasUS$259.55m
Capitalización bursátilUS$3.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BUR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BUR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.3x
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital
15.7x10.2%US$3.5b
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
6.2x5.5%US$1.2b
ACTG Acacia Research
9.2x-113.0%US$444.0m
CFNB California First Leasing
6.1xn/aUS$223.4m
BUR Burford Capital
11.6x24.6%US$2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: BUR es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.6x) en comparación con la media de empresas similares (9.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BUR con el de otras empresas de la industria US Diversified Financial ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$510.32m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$467.92k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BUR 11.6xPromedio de la industria 18.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BUR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de la industria US Diversified Financial (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BUR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BUR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.6x
Ratio PE justo 19.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BUR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BUR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$13.80
US$21.96
+59.1%
5.4%US$23.15US$20.77n/a2
Nov ’25US$13.50
US$21.84
+61.8%
6.4%US$23.24US$20.43n/a2
Oct ’25US$12.84
US$21.84
+70.1%
6.4%US$23.24US$20.43n/a2
Sep ’25US$13.51
US$21.84
+61.6%
6.4%US$23.24US$20.43n/a2
Aug ’25US$13.58
US$21.74
+60.1%
6.8%US$23.21US$20.27n/a2
Jul ’25US$12.55
US$21.74
+73.2%
6.8%US$23.21US$20.27n/a2
Jun ’25US$14.44
US$20.79
+43.9%
8.7%US$23.21US$18.87n/a3
May ’25US$15.46
US$20.74
+34.1%
9.1%US$23.21US$18.62n/a3
Apr ’25US$15.94
US$20.90
+31.1%
8.2%US$23.21US$19.10n/a3
Mar ’25US$15.08
US$20.43
+35.5%
9.8%US$23.12US$18.31n/a3
Feb ’25US$15.15
US$20.43
+34.9%
9.8%US$23.12US$18.31n/a3
Jan ’25US$15.60
US$20.40
+30.8%
9.6%US$23.03US$18.31n/a3
Dec ’24US$13.88
US$20.40
+47.0%
9.6%US$23.03US$18.31n/a3
Nov ’24US$12.52
US$20.19
+61.3%
7.1%US$22.10US$18.62US$13.503
Oct ’24US$14.00
US$21.26
+51.8%
10.0%US$24.01US$18.62US$12.844
Sep ’24US$13.83
US$19.52
+41.1%
16.8%US$23.15US$15.43US$13.514
Aug ’24US$13.89
US$18.41
+32.6%
15.6%US$23.15US$15.43US$13.584
Jul ’24US$12.18
US$18.26
+49.9%
16.2%US$23.15US$15.17US$12.554
Jun ’24US$13.52
US$19.04
+40.8%
13.0%US$22.54US$17.22US$14.443
May ’24US$13.30
US$16.73
+25.8%
4.0%US$17.22US$15.79US$15.463
Apr ’24US$11.06
US$15.10
+36.5%
13.5%US$16.95US$12.27US$15.943
Mar ’24US$8.14
US$12.38
+52.1%
25.8%US$15.80US$7.67US$15.084
Feb ’24US$9.10
US$12.38
+36.1%
25.8%US$15.80US$7.67US$15.154
Jan ’24US$8.15
US$12.38
+51.9%
25.8%US$15.80US$7.67US$15.604
Dec ’23US$9.19
US$12.38
+34.7%
25.8%US$15.80US$7.67US$13.884
Nov ’23US$8.03
US$12.38
+54.2%
25.8%US$15.80US$7.67US$12.524

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

International Money Express

US$659.3m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%