The Bank of New York Mellon Corporation

Informe acción NYSE:BK

Capitalización de mercado: US$56.4b

Bank of New York Mellon Valoración

¿Está BK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BK ($78.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($94.63)

Muy por debajo del valor justo: BK cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BK?

Métrica clave: Como BK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BK?
Ratio PE17x
GananciasUS$3.35b
Capitalización bursátilUS$56.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.4x
AMP Ameriprise Financial
20.2x9.1%US$54.5b
ARES Ares Management
78.1x33.4%US$52.9b
STT State Street
14.5x13.5%US$27.6b
TROW T. Rowe Price Group
12.9x-0.9%US$26.6b
BK Bank of New York Mellon
17x10.9%US$56.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: BK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con la media de empresas similares (31.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BK con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.39b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.27b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BK 17.0xPromedio de la industria 24.9xNo. of Companies75PE020406080100+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (24.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17x
Ratio PE justo 21.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$78.29
US$80.79
+3.2%
6.7%US$90.00US$70.00n/a16
Nov ’25US$75.31
US$80.36
+6.7%
7.3%US$90.00US$66.00n/a16
Oct ’25US$71.11
US$73.01
+2.7%
6.7%US$80.00US$63.00n/a16
Sep ’25US$68.22
US$70.60
+3.5%
6.1%US$76.00US$60.00n/a17
Aug ’25US$64.64
US$70.31
+8.8%
6.6%US$76.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$60.11
US$64.80
+7.8%
5.4%US$70.00US$58.00n/a17
Jun ’25US$59.61
US$64.21
+7.7%
5.8%US$70.00US$57.00n/a17
May ’25US$56.46
US$64.24
+13.8%
5.5%US$70.00US$58.00n/a17
Apr ’25US$56.96
US$62.29
+9.4%
6.0%US$68.00US$56.00n/a17
Mar ’25US$55.49
US$61.82
+11.4%
5.4%US$68.00US$56.00n/a17
Feb ’25US$55.50
US$61.14
+10.2%
5.9%US$68.00US$56.00n/a17
Jan ’25US$52.05
US$54.06
+3.9%
6.9%US$62.00US$48.00n/a17
Dec ’24US$48.71
US$52.62
+8.0%
8.8%US$62.00US$45.00n/a17
Nov ’24US$43.17
US$52.41
+21.4%
9.3%US$62.00US$45.00US$75.3117
Oct ’24US$42.65
US$53.29
+25.0%
9.2%US$62.00US$45.00US$71.1117
Sep ’24US$45.42
US$53.44
+17.7%
8.8%US$62.00US$45.00US$68.2218
Aug ’24US$45.16
US$53.39
+18.2%
9.0%US$62.00US$44.00US$64.6418
Jul ’24US$44.52
US$53.15
+19.4%
10.5%US$62.00US$42.00US$60.1117
Jun ’24US$41.25
US$52.97
+28.4%
10.8%US$62.00US$41.00US$59.6117
May ’24US$42.14
US$53.38
+26.7%
10.1%US$62.00US$41.00US$56.4617
Apr ’24US$45.44
US$55.65
+22.5%
9.8%US$64.00US$44.00US$56.9617
Mar ’24US$50.52
US$56.47
+11.8%
7.8%US$64.00US$49.00US$55.4917
Feb ’24US$50.80
US$56.00
+10.2%
8.3%US$64.00US$49.00US$55.5017
Jan ’24US$45.52
US$49.73
+9.3%
8.0%US$57.00US$44.00US$52.0515
Dec ’23US$45.76
US$48.80
+6.6%
8.5%US$57.00US$42.00US$48.7115
Nov ’23US$42.23
US$48.23
+14.2%
9.8%US$57.00US$41.00US$43.1715

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$5.94

7D

-1.2%

1Y

17.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.3b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

57.1%

1Y

382.3%

Investor

SEK 919.4b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.3%