Resumen de acción ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc. invierte en valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) en Estados Unidos. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 3/6 |
| Crecimiento futuro | 6/6 |
| Rendimiento pasado | 3/6 |
| Salud financiera | 4/6 |
| Dividendos | 3/6 |
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Competidores de ARMOUR Residential REIT, Inc.
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$18.85 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$21.93 |
| Mínimo de 52 semanas | US$17.35 |
| Beta | 1.49 |
| Cambio en 1 mes | 0.86% |
| Variación en 3 meses | -7.87% |
| Cambio de 1 año | -3.92% |
| Variación en 3 años | -61.73% |
| Variación en 5 años | -78.75% |
| Variación desde la OPV | -94.46% |
Noticias y actualizaciones recientes
Recent updates
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Jul 07Armour Residential REIT: New Leadership Doesn't Hint Improvement
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Jan 02Armour Residential REIT: Weakening Fundamentals May Spark A Strong Downtrend, Sell
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Oct 09Armour Residential: ~50% Dividend Cut Expected By 2024 As Swaps Expire
Oct 01Armour Residential: No Repo Play, No Problem
Aug 31ARMOUR Residential: Buy Before The Tide Shifts
Aug 24ARMOUR Residential: It's Not Time To Buy The 18.4% Yield
Jun 14ARMOUR Residential REIT cuts monthly dividend by 20% to $0.08/share
Feb 15Armour Residential: Higher Borrowing Rates Threaten ARR's Yield, Some Bullish Signs In The Charts
Feb 08ARMOUR Residential REIT declares $0.10 dividend
Jan 30ARMOUR Residential REIT declares $0.10 dividend
Dec 30Armour Residential expects Q3 book value per share to drop
Oct 12ARMOUR Residential REIT declares $0.10 dividend
Oct 03ARMOUR Residential REIT declares $0.10 dividend
Sep 27ARMOUR Residential REIT goes ex-dividend tomorrow
Sep 13Rentabilidad de los accionistas
| ARR | US Mortgage REITs | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.7% | -3.8% | -2.7% |
| 1Y | -3.9% | -12.4% | 23.4% |
Rentabilidad vs. Industria: ARR superó a la industria US Mortgage REITs, que obtuvo un rendimiento del -12.4% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: ARR obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 23.4% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| ARR volatility | |
|---|---|
| ARR Average Weekly Movement | 2.4% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Precio estable de las acciones: ARR no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ARR (2%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2008 | n/a | Scott Ulm | www.armourreit.com |
ARMOUR Residential REIT, Inc. invierte en valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) en Estados Unidos. Su cartera de valores se compone principalmente de valores emitidos o garantizados por entidades patrocinadas por el Gobierno de Estados Unidos (GSE) y por la Administración Nacional de Hipotecas del Gobierno, respaldados por préstamos hipotecarios a tipo fijo, a tipo híbrido ajustable y a tipo ajustable; y pagarés y bonos no garantizados emitidos por la GSE y el Tesoro de Estados Unidos, así como instrumentos del mercado monetario. La empresa ha optado por tributar como fondo de inversión inmobiliaria.
Resumen de fundamentos de ARMOUR Residential REIT, Inc.
| Estadísticas fundamentales de ARR | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$1.05b |
| Beneficios(TTM) | US$119.71m |
| Ingresos (TTM) | US$185.09m |
8.8x
Ratio precio-beneficio (PE)5.7x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está ARR sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de ARR | |
|---|---|
| Ingresos | US$185.09m |
| Coste de los ingresos | US$0 |
| Beneficio bruto | US$185.09m |
| Otros gastos | US$65.38m |
| Beneficios | US$119.71m |
Últimos beneficios comunicados
Sep 30, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 2.15 |
| Margen bruto | 100.00% |
| Margen de beneficio neto | 64.68% |
| Ratio deuda/patrimonio | 777.9% |
¿Cómo se ha desempeñado ARR a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
15.3%
Rentabilidad actual por dividendo139%
Ratio de pagos¿Paga ARR dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de ARR| fechas de dividendos de ARMOUR Residential REIT | |
|---|---|
| Fecha ex dividendo | Dec 16 2024 |
| Fecha de pago de dividendos | Dec 30 2024 |
| Días hasta ex dividendo | 8 days |
| Días hasta la fecha de pago de dividendos | 6 days |
¿Paga ARR dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de ARRAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/23 10:17 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/20 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
ARMOUR Residential REIT, Inc. está cubierta por 17 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Matthew Howlett | B. Riley Securities, Inc. |