ACRES Commercial Realty Corp.

Informe acción NYSE:ACR

Capitalización de mercado: US$96.5m

ACRES Commercial Realty Valoración

¿Está ACR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ACR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ACR ($13.66) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($7.35)

Muy por debajo del valor justo: ACR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ACR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ACR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ACR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ACR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.8x
LFT Lument Finance Trust
8.2x14.9%US$121.2m
EARN Ellington Credit
28.7x39.2%US$132.4m
LOAN Manhattan Bridge Capital
10.1x-1.4%US$57.8m
SACH Sachem Capital
12.2x30.2%US$150.9m
ACR ACRES Commercial Realty
32.5x49.9%US$96.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: ACR es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.5x) en comparación con la media de empresas similares (15x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ACR con el de otras empresas de la industria US Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a41.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a41.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ACR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.5x) en comparación con la media de la industria US Mortgage REITs (11.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ACR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ACR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.5x
Ratio PE justo 23.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ACR es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ACR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$13.30
US$17.75
+33.5%
12.7%US$20.00US$15.50n/a2
Apr ’25US$14.10
US$15.00
+6.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$11.04
US$13.25
+20.0%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Feb ’25US$10.03
US$13.25
+32.1%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Jan ’25US$9.62
US$13.25
+37.7%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Dec ’24US$7.71
US$13.25
+71.9%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Nov ’24US$7.40
US$13.25
+79.1%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Oct ’24US$8.30
US$13.25
+59.6%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Sep ’24US$8.41
US$13.25
+57.6%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Aug ’24US$8.85
US$13.25
+49.7%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Jul ’24US$8.84
US$13.25
+49.9%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Jun ’24US$8.38
US$13.25
+58.1%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
May ’24US$8.42
US$13.75
+63.3%
1.8%US$14.00US$13.50US$13.302
Apr ’24US$9.72
US$13.75
+41.5%
1.8%US$14.00US$13.50US$14.102
Mar ’24US$9.61
US$13.50
+40.5%
3.7%US$14.00US$13.00US$11.042
Feb ’24US$9.57
US$13.50
+41.1%
3.7%US$14.00US$13.00US$10.032
Jan ’24US$8.26
US$13.50
+63.4%
3.7%US$14.00US$13.00US$9.622
Dec ’23US$9.94
US$13.50
+35.8%
3.7%US$14.00US$13.00US$7.712
Nov ’23US$10.33
US$13.50
+30.7%
3.7%US$14.00US$13.00US$7.402
Oct ’23US$8.15
US$14.50
+77.9%
3.4%US$15.00US$14.00US$8.302
Sep ’23US$9.74
US$14.50
+48.9%
3.4%US$15.00US$14.00US$8.412
Aug ’23US$8.31
US$14.50
+74.5%
3.4%US$15.00US$14.00US$8.852
Jul ’23US$8.65
US$17.25
+99.4%
7.2%US$18.50US$16.00US$8.842
Jun ’23US$9.84
US$17.25
+75.3%
7.2%US$18.50US$16.00US$8.382
May ’23US$11.48
US$18.00
+56.8%
11.1%US$20.00US$16.00US$8.422

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

7D

1Y

Mkt cap

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E.Growth

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