Arbor Realty Trust, Inc.

Informe acción NYSE:ABR

Capitalización de mercado: US$3.0b

Arbor Realty Trust Valoración

¿Está ABR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ABR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ABR ($14.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($22.8)

Muy por debajo del valor justo: ABR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ABR?

Métrica clave: Como ABR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ABR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ABR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ABR?
Ratio PE10.7x
GananciasUS$255.10m
Capitalización bursátilUS$2.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ABR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ABR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.4x
RITM Rithm Capital
11.6x21.1%US$5.5b
LADR Ladder Capital
15.6x11.9%US$1.5b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.7x24.4%US$1.1b
MFA MFA Financial
6.6x-4.9%US$1.1b
ABR Arbor Realty Trust
10.7x7.9%US$3.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ABR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ABR con el de otras empresas de la industria US Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ABR 10.7xPromedio de la industria 10.5xNo. of Companies4PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ABR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.7x) en comparación con la media de la industria US Mortgage REITs (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ABR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ABR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.7x
Ratio PE justo 15.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ABR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ABR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$14.50
US$14.54
+0.3%
8.8%US$16.50US$13.00n/a6
Nov ’25US$14.84
US$14.54
-2.0%
8.8%US$16.50US$13.00n/a6
Oct ’25US$15.48
US$13.92
-10.1%
12.3%US$16.50US$12.00n/a6
Sep ’25US$13.60
US$13.67
+0.5%
10.3%US$16.00US$12.00n/a6
Aug ’25US$13.20
US$13.58
+2.9%
11.7%US$16.00US$11.50n/a6
Jul ’25US$14.19
US$13.54
-4.6%
11.0%US$16.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$13.68
US$13.71
+0.2%
13.0%US$17.00US$12.00n/a6
May ’25US$12.97
US$13.75
+6.0%
12.9%US$17.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$13.07
US$14.83
+13.5%
14.9%US$17.00US$12.00n/a6
Mar ’25US$12.92
US$15.17
+17.4%
12.4%US$17.00US$12.50n/a6
Feb ’25US$13.50
US$15.25
+13.0%
11.2%US$17.00US$12.50n/a6
Jan ’25US$15.18
US$15.50
+2.1%
14.2%US$19.00US$12.50n/a6
Dec ’24US$13.44
US$15.42
+14.7%
14.9%US$19.00US$12.50n/a6
Nov ’24US$12.40
US$15.50
+25.0%
15.1%US$19.00US$12.50US$14.846
Oct ’24US$15.18
US$17.00
+12.0%
9.0%US$19.00US$15.00US$15.486
Sep ’24US$16.16
US$17.00
+5.2%
9.0%US$19.00US$15.00US$13.606
Aug ’24US$16.36
US$16.50
+0.9%
11.5%US$19.00US$14.00US$13.206
Jul ’24US$14.82
US$14.75
-0.5%
14.2%US$17.50US$11.50US$14.196
Jun ’24US$12.85
US$14.75
+14.8%
14.2%US$17.50US$11.50US$13.686
May ’24US$11.21
US$15.00
+33.8%
19.9%US$18.50US$11.00US$12.975
Apr ’24US$11.49
US$16.70
+45.3%
7.7%US$18.50US$15.00US$13.075
Mar ’24US$14.99
US$16.70
+11.4%
7.7%US$18.50US$15.00US$12.925
Feb ’24US$15.16
US$16.40
+8.2%
9.9%US$18.50US$14.50US$13.505
Jan ’24US$13.19
US$16.50
+25.1%
9.2%US$18.50US$14.50US$15.185
Dec ’23US$14.81
US$16.60
+12.1%
8.4%US$18.50US$15.00US$13.445
Nov ’23US$13.70
US$16.40
+19.7%
9.1%US$18.50US$14.50US$12.405

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%