Vinci Partners Investments Ltd.

Informe acción NasdaqGS:VINP

Capitalización de mercado: US$546.7m

Vinci Partners Investments Valoración

¿Está VINP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VINP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VINP ($10.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($7.52)

Muy por debajo del valor justo: VINP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VINP?

Métrica clave: Como VINP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VINP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VINP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VINP?
Ratio PE17.4x
GananciasR$181.11m
Capitalización bursátilR$3.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VINP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VINP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares50.5x
KVSC Khosla Ventures Acquisition III
58.1xn/aUS$639.5m
ALCC AltC Acquisition
76.2xn/aUS$653.8m
AACT Ares Acquisition Corporation II
25.3xn/aUS$680.0m
PSPC Post Holdings Partnering
42.5xn/aUS$452.3m
VINP Vinci Partners Investments
17.4x22.6%US$546.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: VINP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de empresas similares (50.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VINP con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
VINP 17.4xPromedio de la industria 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VINP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VINP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VINP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.4x
Ratio PE justo 15.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VINP es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VINP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.30
US$13.44
+30.4%
10.2%US$15.69US$11.96n/a4
Nov ’25US$10.11
US$14.12
+39.7%
12.2%US$16.53US$12.08n/a4
Oct ’25US$9.81
US$14.12
+43.9%
12.2%US$16.53US$12.08n/a4
Sep ’25US$10.06
US$13.34
+32.6%
15.2%US$16.06US$11.07n/a4
Aug ’25US$11.05
US$13.02
+17.9%
9.8%US$14.55US$11.44n/a4
Jul ’25US$10.90
US$13.07
+19.9%
10.1%US$14.55US$11.44n/a4
Jun ’25US$10.54
US$13.62
+29.2%
8.7%US$15.00US$12.11n/a4
May ’25US$10.72
US$13.72
+28.0%
7.7%US$15.06US$12.16n/a4
Apr ’25US$11.30
US$13.70
+21.2%
5.4%US$14.49US$12.49n/a4
Mar ’25US$10.80
US$13.84
+28.2%
5.8%US$14.99US$12.49n/a5
Feb ’25US$10.46
US$13.90
+32.9%
5.9%US$14.96US$12.42n/a5
Jan ’25US$10.95
US$14.32
+30.8%
10.1%US$16.87US$12.41n/a5
Dec ’24US$10.53
US$14.32
+36.0%
10.1%US$16.87US$12.41n/a5
Nov ’24US$10.12
US$14.02
+38.6%
8.1%US$15.79US$12.19US$10.115
Oct ’24US$10.20
US$13.71
+34.4%
12.5%US$16.70US$11.82US$9.815
Sep ’24US$10.38
US$13.71
+32.1%
12.8%US$16.95US$12.00US$10.065
Aug ’24US$10.27
US$13.65
+33.0%
9.5%US$16.03US$12.22US$11.055
Jul ’24US$9.32
US$13.42
+44.0%
8.1%US$15.36US$12.03US$10.905
Jun ’24US$8.24
US$13.13
+59.4%
6.1%US$14.70US$12.45US$10.545
May ’24US$8.08
US$14.74
+82.4%
14.3%US$18.33US$12.87US$10.725
Apr ’24US$8.13
US$14.71
+80.9%
13.1%US$17.78US$12.71US$11.305
Mar ’24US$9.80
US$14.71
+50.1%
13.1%US$17.78US$12.71US$10.805
Feb ’24US$9.46
US$16.11
+70.3%
14.4%US$18.80US$12.64US$10.465
Jan ’24US$9.04
US$15.97
+76.6%
13.3%US$18.50US$13.06US$10.955
Dec ’23US$9.83
US$15.56
+58.3%
12.5%US$17.89US$12.62US$10.535
Nov ’23US$10.54
US$15.13
+43.5%
13.7%US$17.79US$12.28US$10.125

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

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19.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.29

7D

49.0%

1Y

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Ameriprise Financial

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Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$565.04

7D

0.2%

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