StepStone Group LP

Informe acción NasdaqGS:STEP

Capitalización de mercado: US$4.7b

StepStone Group Valoración

¿Está STEP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STEP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STEP ($35.67) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($25.41)

Muy por debajo del valor justo: STEP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STEP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de STEP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.1x
Valor empresarial/EBITDA18.4x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STEP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STEP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.5x
JHG Janus Henderson Group
12.3x-0.05%US$5.2b
AMG Affiliated Managers Group
7.2x-4.5%US$5.0b
PSTH Pershing Square Tontine Holdings
8.4xn/aUS$4.0b
APAM Artisan Partners Asset Management
14.2x11.7%US$3.4b
STEP StepStone Group
46.8xn/aUS$4.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: STEP es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.7x) en comparación con la media de empresas similares (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STEP con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STEP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.7x) en comparación con la media de la industria US Capital Markets (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STEP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STEP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 46.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de STEP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STEP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$41.45
US$44.32
+6.9%
14.5%US$57.00US$38.00n/a7
Jun ’25US$42.94
US$44.32
+3.2%
14.5%US$57.00US$38.00n/a7
May ’25US$35.49
US$41.71
+17.5%
15.2%US$54.00US$37.00n/a7
Apr ’25US$34.83
US$39.00
+12.0%
10.1%US$48.00US$35.00n/a7
Mar ’25US$34.75
US$37.25
+7.2%
4.1%US$40.00US$35.00n/a6
Feb ’25US$33.70
US$33.75
+0.1%
3.8%US$35.00US$31.00n/a6
Jan ’25US$31.83
US$30.29
-4.8%
9.3%US$34.00US$27.00n/a6
Dec ’24US$25.78
US$29.79
+15.6%
9.8%US$34.00US$27.00n/a6
Nov ’24US$28.20
US$31.42
+11.4%
8.4%US$35.00US$28.00n/a6
Oct ’24US$31.58
US$30.33
-3.9%
7.0%US$33.00US$27.00n/a6
Sep ’24US$30.83
US$30.00
-2.7%
6.7%US$33.00US$27.00n/a6
Aug ’24US$28.13
US$27.33
-2.8%
8.1%US$31.00US$24.00n/a6
Jul ’24US$24.81
US$27.33
+10.2%
9.4%US$32.00US$24.00n/a6
Jun ’24US$22.98
US$27.00
+17.5%
10.0%US$32.00US$24.00US$42.946
May ’24US$22.43
US$28.83
+28.5%
13.0%US$36.00US$24.00US$35.496
Apr ’24US$24.27
US$32.20
+32.7%
8.4%US$36.00US$30.00US$34.835
Mar ’24US$29.02
US$33.71
+16.2%
9.9%US$40.00US$30.00US$34.757
Feb ’24US$29.64
US$32.07
+8.2%
13.3%US$40.00US$28.00US$33.707
Jan ’24US$25.18
US$31.71
+26.0%
14.6%US$40.00US$26.00US$31.837
Dec ’23US$30.29
US$31.86
+5.2%
14.2%US$40.00US$26.00US$25.787
Nov ’23US$29.98
US$31.29
+4.4%
14.5%US$40.00US$26.00US$28.207
Oct ’23US$24.51
US$32.71
+33.5%
14.5%US$42.00US$26.00US$31.587
Sep ’23US$26.70
US$31.50
+18.0%
9.7%US$36.00US$26.00US$30.836
Aug ’23US$26.95
US$31.50
+16.9%
12.3%US$38.00US$26.00US$28.135
Jul ’23US$26.78
US$35.10
+31.1%
19.1%US$46.00US$26.00US$24.815
Jun ’23US$26.22
US$37.60
+43.4%
14.7%US$46.00US$31.00US$22.985

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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