AGNC Investment Corp.

Informe acción NasdaqGS:AGNC

Capitalización de mercado: US$8.6b

AGNC Investment Valoración

¿Está AGNC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AGNC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AGNC ($9.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($23.48)

Muy por debajo del valor justo: AGNC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AGNC?

Métrica clave: Como AGNC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AGNC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AGNC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AGNC?
Ratio PE8.3x
GananciasUS$1.03b
Capitalización bursátilUS$8.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AGNC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AGNC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.9x
RITM Rithm Capital
11.4x21.1%US$5.5b
STWD Starwood Property Trust
17.9x23.9%US$6.7b
ABR Arbor Realty Trust
10.8x7.9%US$3.0b
LADR Ladder Capital
15.4x11.9%US$1.5b
AGNC AGNC Investment
8.3x27.1%US$8.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: AGNC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de empresas similares (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AGNC con el de otras empresas de la industria US Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AGNC 8.3xPromedio de la industria 10.5xNo. of Companies4PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AGNC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria US Mortgage REITs (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AGNC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AGNC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.3x
Ratio PE justo 21.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AGNC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AGNC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$9.65
US$10.52
+9.0%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Nov ’25US$9.31
US$10.52
+13.0%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Oct ’25US$10.27
US$10.52
+2.4%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Sep ’25US$10.21
US$10.25
+0.4%
5.7%US$11.00US$9.00n/a12
Aug ’25US$10.08
US$10.17
+0.9%
5.3%US$11.00US$9.00n/a12
Jul ’25US$9.48
US$9.83
+3.7%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Jun ’25US$9.59
US$9.83
+2.5%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
May ’25US$9.25
US$9.83
+6.3%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.80
US$9.93
+1.3%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Mar ’25US$9.58
US$9.93
+3.7%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Feb ’25US$9.67
US$9.90
+2.4%
4.9%US$10.50US$9.00n/a10
Jan ’25US$9.81
US$8.83
-10.0%
9.8%US$10.50US$7.50n/a10
Dec ’24US$9.05
US$8.47
-6.4%
6.0%US$9.00US$7.50n/a9
Nov ’24US$7.76
US$8.56
+10.3%
12.2%US$11.00US$7.50US$9.318
Oct ’24US$9.44
US$10.75
+13.9%
4.7%US$11.50US$10.00US$10.279
Sep ’24US$9.96
US$10.53
+5.7%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.2110
Aug ’24US$10.11
US$10.53
+4.1%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.0810
Jul ’24US$10.13
US$10.48
+3.4%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.4810
Jun ’24US$9.45
US$10.48
+10.8%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.5910
May ’24US$9.57
US$10.61
+10.9%
6.1%US$12.00US$9.50US$9.2511
Apr ’24US$10.08
US$11.68
+15.9%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.8011
Mar ’24US$10.59
US$11.68
+10.3%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.5811
Feb ’24US$11.95
US$11.41
-4.5%
8.2%US$12.50US$9.00US$9.6711
Jan ’24US$10.35
US$9.50
-8.2%
9.2%US$11.25US$8.50US$9.8111
Dec ’23US$10.07
US$8.98
-10.9%
3.8%US$9.50US$8.50US$9.0511
Nov ’23US$8.22
US$8.80
+7.0%
5.8%US$10.00US$8.00US$7.7611

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%