Posibles señales bajistas con la venta de acciones de AGNC Investment Insiders

El hecho de que varias personas con información privilegiada de AGNC Investment Corp.(NASDAQ:AGNC) se deshicieran de una cantidad considerable de acciones durante el año pasado podría haber levantado algunas cejas entre los inversores. A la hora de analizar las operaciones con información privilegiada, suele ser más valioso saber si los iniciados están comprando que saber si están vendiendo, ya que esto último envía un mensaje ambiguo. Sin embargo, cuando varias personas con información privilegiada venden acciones durante un periodo determinado, los accionistas deben prestar atención, ya que podría ser una señal de alarma.

Aunque nunca sugeriríamos que los inversores basaran sus decisiones únicamente en lo que han estado haciendo los directivos de una empresa, creemos que es perfectamente lógico vigilar lo que hacen las personas con información privilegiada.

Vea nuestro último análisis de AGNC Investment

Los últimos 12 meses de operaciones con información privilegiada en AGNC Investment

El vicepresidente ejecutivo y director de inversiones, Christopher Kuehl, realizó la mayor venta con información privilegiada en los últimos 12 meses. Esa única transacción fue por un valor de 553.000 dólares en acciones a un precio de 8,50 dólares cada una. Esto significa que, incluso cuando el precio de la acción estaba por debajo del precio actual de 10,01 dólares, alguien con información privilegiada quiso vender algunas acciones. Cuando una persona con información privilegiada vende por debajo del precio actual, sugiere que considera que ese precio más bajo es justo. Eso nos hace preguntarnos qué piensan de la reciente valoración (más alta). Hay que tener en cuenta, no obstante, que los vendedores pueden tener diversos motivos para vender, por lo que no sabemos con certeza lo que piensan del precio de las acciones. Esta única venta supuso sólo el 8,9% de la participación de Christopher Kuehl.

Las personas con información privilegiada sobre AGNC Investment no compraron acciones el año pasado. Puede ver las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año en el siguiente gráfico. Si hace clic en el gráfico, podrá ver todas las transacciones individuales, incluido el precio de la acción, la persona y la fecha.

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Las personas con información privilegiada de AGNC Investment han vendido acciones recientemente

En los últimos tres meses, hemos observado importantes ventas de acciones con información privilegiada en AGNC Investment. En total, la vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, Bernice Bell, vendió 151.000 dólares en acciones en ese periodo, y no registramos ninguna compra. En general, esto nos hace ser un poco cautelosos, pero no es el todo y el fin de todo.

Titularidad de información privilegiada

Observar el número total de acciones de una empresa en manos de personas con acceso a información privilegiada puede ayudar a determinar si están bien alineadas con los accionistas comunes. Por lo general, nos gusta ver niveles bastante altos de propiedad de información privilegiada. AGNC Investment posee unos 62 millones de dólares en acciones. Esto equivale al 0,7% de la empresa. Aunque se trata de un nivel elevado, no sobresaliente, es suficiente para indicar cierta alineación entre la dirección y los pequeños accionistas.

¿Qué sugieren estos datos sobre los inversores internos de AGNC?

Ninguna persona con información privilegiada ha comprado acciones de AGNC Investment en los últimos tres meses, pero se han producido algunas ventas. En cuanto a los últimos doce meses, nuestros datos no muestran ninguna compra desde dentro. Pero como AGNC Investment es rentable y está creciendo, no nos preocupa demasiado. La posesión de información privilegiada no es particularmente alta, por lo que este análisis nos hace ser cautos sobre la empresa. Así que sólo compraríamos después de considerarlo detenidamente. Aunque es bueno estar al tanto de lo que ocurre con la propiedad y las transacciones de la información privilegiada, nos aseguramos de considerar también los riesgos a los que se enfrenta una acción antes de tomar cualquier decisión de inversión. Por ejemplo, AGNC Investment tiene 3 señales de advertencia (y 2 que son potencialmente graves) que creemos que debería conocer.

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A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.

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