Oriental Land Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de OLCL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

OLCL.F ($22.53) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] ($9.25)

¿Está OLCL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OLCL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OLCL.F ($22.53) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($9.25)

Muy por debajo del valor justo: OLCL.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OLCL.F?

Métrica clave: Como OLCL.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OLCL.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OLCL.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OLCL.F?
Ratio PE	52.7x
Ganancias	JP¥111.20b
Capitalización bursátil	JP¥5.86t

Métricas y ratios de valoración clave de OLCL.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	9x
Valor empresarial/EBITDA	27.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	5.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OLCL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OLCL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	79.7x
PLNT Planet Fitness	53.1x	12.9%	US$8.6b
MTN Vail Resorts	29.6x	12.6%	US$6.8b
LTH Life Time Group Holdings	34.9x	24.2%	US$5.1b
FUN Six Flags Entertainment	201.4x	89.0%	US$4.6b
OLCL.F Oriental Land	52.7x	9.5%	US$5.9t

Price-To-Earnings vs. Similares: OLCL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (52.7x) comparado con la media de empresas similares (68.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OLCL.F con el de otras empresas de la industria US Hospitality ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.9x	n/a	US$6.49m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OLCL.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (52.7x) en comparación con la media de la industria US Hospitality (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OLCL.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OLCL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	52.7x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de OLCL.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OLCL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	US$22.53	US$29.73 +32.0%	18.1%	US$42.47	US$19.60	n/a	13
Nov ’25	n/a	US$30.31 0%	17.6%	US$42.78	US$19.74	n/a	13
Oct ’25	US$26.00	US$35.10 +35.0%	16.9%	US$45.81	US$21.49	n/a	14
Sep ’25	n/a	US$34.41 0%	15.7%	US$44.43	US$22.56	n/a	14
Aug ’25	n/a	US$34.61 0%	14.8%	US$43.40	US$22.03	n/a	14
Jul ’25	US$29.42	US$33.77 +14.8%	13.9%	US$41.44	US$21.04	n/a	13
Jun ’25	US$27.12	US$34.44 +27.0%	14.6%	US$41.75	US$19.91	n/a	14
May ’25	n/a	US$34.00 0%	14.4%	US$39.90	US$19.63	n/a	14
Apr ’25	US$33.00	US$37.24 +12.8%	16.1%	US$42.53	US$18.07	n/a	14
Mar ’25	US$36.71	US$37.24 +1.4%	16.1%	US$42.53	US$18.07	n/a	14
Feb ’25	n/a	US$37.60 0%	17.2%	US$44.71	US$18.43	n/a	13
Jan ’25	n/a	US$37.45 0%	17.3%	US$46.40	US$19.12	n/a	12
Dec ’24	n/a	US$35.86 0%	16.7%	US$44.13	US$18.19	n/a	13
Nov ’24	US$32.64	US$35.53 +8.9%	17.6%	US$43.54	US$16.82	n/a	13
Oct ’24	US$32.85	US$36.42 +10.9%	18.4%	US$44.22	US$17.09	US$26.00	13
Sep ’24	US$34.92	US$37.50 +7.4%	19.1%	US$45.37	US$17.53	n/a	12
Aug ’24	US$39.59	US$37.85 -4.4%	20.3%	US$46.35	US$17.01	n/a	11
Jul ’24	n/a	US$37.00 0%	20.0%	US$43.75	US$17.21	US$29.42	11
Jun ’24	US$37.85	US$35.98 -4.9%	20.8%	US$44.02	US$17.32	US$27.12	12
May ’24	US$35.79	US$35.43 -1.0%	19.2%	US$44.06	US$18.52	n/a	12
Apr ’24	n/a	US$34.68 0%	18.9%	US$40.84	US$18.48	US$33.00	10
Mar ’24	US$31.40	US$33.84 +7.8%	18.0%	US$40.22	US$18.20	US$36.71	11
Feb ’24	US$32.85	US$33.15 +0.9%	17.2%	US$39.86	US$19.16	n/a	11
Jan ’24	US$28.82	US$30.54 +6.0%	19.0%	US$37.50	US$18.03	n/a	11
Dec ’23	US$29.67	US$30.54 +2.9%	19.0%	US$37.50	US$18.03	n/a	11
Nov ’23	n/a	US$28.58 0%	21.1%	US$35.56	US$15.18	US$32.64	11

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.