G8 Education Limited

Informe acción OTCPK:GEDU.F

Capitalización de mercado: US$682.3m

G8 Education Valoración

¿Está GEDU.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GEDU.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.40
Fair Value
64.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: GEDU.F ($0.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($2.4)

Muy por debajo del valor justo: GEDU.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GEDU.F?

Métrica clave: Como GEDU.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GEDU.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GEDU.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GEDU.F?
Ratio PE17.8x
GananciasAU$61.10m
Capitalización bursátilAU$1.09b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GEDU.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GEDU.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65.1x
LINC Lincoln Educational Services
54.9x51.2%US$550.6m
ZSPC zSpace
21.1xn/aUS$482.5m
APEI American Public Education
38.5x57.0%US$394.4m
DAO Youdao
146x79.5%US$1.1b
GEDU.F G8 Education
17.8x14.6%US$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: GEDU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.8x) comparado con la media de empresas similares (64.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GEDU.F con el de otras empresas de la industria US Consumer Services ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
QSG QuantaSing Group
2.4x-25.6%US$131.87m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$91.19m
RGS Regis
0.7xn/aUS$59.11m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
GEDU.F 17.8xPromedio de la industria 20.7xNo. of Companies7PE01632486480+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GEDU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.8x) comparado con la media de la industria US Consumer Services (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GEDU.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GEDU.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GEDU.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GEDU.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$0.93
0%
10.8%US$1.12US$0.84n/a5
Feb ’26US$0.86
US$0.93
+7.9%
10.8%US$1.12US$0.84n/a5
Jan ’26n/a
US$0.99
0%
8.4%US$1.15US$0.91n/a5
Dec ’25n/a
US$0.99
0%
8.4%US$1.15US$0.91n/a5
Nov ’25n/a
US$0.99
0%
8.4%US$1.15US$0.91n/a5
Oct ’25n/a
US$0.90
0%
27.1%US$1.16US$0.38n/a6
Sep ’25n/a
US$0.90
0%
27.1%US$1.16US$0.38n/a6
Aug ’25n/a
US$0.87
0%
27.4%US$1.14US$0.38n/a6
Jul ’25n/a
US$0.82
0%
25.6%US$0.99US$0.37n/a6
Jun ’25n/a
US$0.82
0%
25.6%US$0.99US$0.37n/a6
May ’25n/a
US$0.81
0%
25.6%US$0.98US$0.37n/a6
Apr ’25n/a
US$0.81
0%
25.6%US$0.98US$0.37n/a6
Mar ’25n/a
US$0.90
0%
7.4%US$0.98US$0.82n/a5
Feb ’25n/a
US$0.84
0%
10.9%US$0.95US$0.73US$0.865
Jan ’25n/a
US$0.84
0%
10.9%US$0.95US$0.73n/a5
Dec ’24n/a
US$0.77
0%
11.1%US$0.90US$0.69n/a5
Nov ’24n/a
US$0.75
0%
10.3%US$0.87US$0.67n/a6
Oct ’24n/a
US$0.81
0%
9.2%US$0.94US$0.71n/a6
Sep ’24n/a
US$0.81
0%
9.2%US$0.94US$0.71n/a6
Aug ’24n/a
US$0.85
0%
5.6%US$0.94US$0.78n/a6
Jul ’24n/a
US$0.85
0%
5.6%US$0.94US$0.78n/a6
Jun ’24n/a
US$0.85
0%
5.6%US$0.94US$0.78n/a6
May ’24n/a
US$0.85
0%
5.6%US$0.94US$0.78n/a6
Apr ’24n/a
US$0.85
0%
10.5%US$0.99US$0.71n/a6
Mar ’24n/a
US$0.85
0%
10.5%US$0.99US$0.71n/a6
Feb ’24n/a
US$0.80
0%
8.8%US$0.90US$0.71n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$0.94
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/12 23:20
Precio de las acciones al final del día2025/01/31 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

G8 Education Limited está cubierta por 19 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Silvia SpadeaBofA Global Research
Aaron MullerCanaccord Genuity