Genius Group Valoración

¿Está GNS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GNS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GNS para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GNS para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GNS?

Métrica clave: Como GNS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GNS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GNS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GNS?
Ratio precio-ventas (PS)	0.8x
Ventas	US$23.06m
Capitalización bursátil	US$18.72m

Métricas y ratios de valoración clave de GNS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.4x
Valor empresarial/EBITDA	-1.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GNS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GNS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2.7x
JDZG JIADE	7.8x	n/a	US$17.4m
BEDU Bright Scholar Education Holdings	0.2x	n/a	US$55.3m
AACG ATA Creativity Global	0.9x	n/a	US$31.6m
EEIQ EpicQuest Education Group International	2x	n/a	US$13.0m
GNS Genius Group	0.8x	44.8%	US$18.7m

Price-To-Sales vs. Similares: GNS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GNS con el de otras empresas de la industria US Consumer Services ?

14 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
WW WW International	0.1x	-3.7%	US$75.87m
MYND Mynd.ai	0.2x	n/a	US$71.48m
BEDU Bright Scholar Education Holdings	0.2x	n/a	US$55.29m
BODI Beachbody Company	0.09x	-12.9%	US$43.78m

14 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GNS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria US Consumer Services (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GNS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GNS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.8x
Ratio PS justo	0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GNS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.