¡Yum! Brands, Inc. acaba de fallar en sus resultados, pero los analistas han actualizado sus modelos

¡Se perfila un periodo difícil para Yum! Brands, Inc.(NYSE:YUM), que hace una semana publicó unos decepcionantes resultados del primer trimestre que podrían influir notablemente en la opinión del mercado sobre el valor. ¡Yum! Brands no obtuvo beneficios esta vez, con unos ingresos de 1.600 millones de dólares, un 6,6% por debajo de lo previsto por los analistas. El beneficio estatutario por acción (BPA) de 1,10 dólares también se quedó un 12% por debajo de las expectativas. Los resultados son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (estatutarias) de los analistas posteriores a los resultados para el próximo año.

¡Consulte nuestro último análisis de Yum! Brands

¡Tras los últimos resultados, los 24 analistas que cubren Yum! Brands prevén ahora unos ingresos de 7 710 millones de dólares en 2024. De cumplirse, esto reflejaría una sólida mejora del 9,6% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción sea de 5,65 dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 7 780 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 5,81 dólares en 2024. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos sobre el negocio tras los últimos resultados, dada la pequeña rebaja de sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

Podría sorprender que el precio objetivo de consenso se mantuviera prácticamente sin cambios en 145 USD, lo que implica claramente que no se espera que el descenso previsto de los beneficios tenga un gran impacto en la valoración. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. ¡El analista más optimista de Yum! Brands tiene un precio objetivo de 161 USD por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 127 USD. El estrecho margen de las estimaciones podría sugerir que el futuro de la empresa es relativamente fácil de valorar, o que los analistas tienen una opinión sólida sobre sus perspectivas.

Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. ¡Los analistas esperan que el crecimiento de Yum! Brands se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 13% hasta finales de 2024 que se sitúa en una posición favorable frente al crecimiento histórico del 6,2% anual de los últimos cinco años. En cambio, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén un crecimiento de sus ingresos del 9,7% anual. ¡Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que Yum! Brands crezca más deprisa que el sector en general.

El balance final

¡La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Yum! Brands. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 145 USD, ya que las últimas estimaciones no bastaron para influir en los precios objetivo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. ¡Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Yum! Brands hasta 2026, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí.

No olvide que aún puede haber riesgos. ¡Por ejemplo, hemos identificado 3 señales de advertencia para Y um! Brands (2 son preocupantes ) que deberías tener en cuenta.

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