Royal Caribbean Cruises Ltd.

Informe acción NYSE:RCL

Capitalización de mercado: US$63.1b

Royal Caribbean Cruises Valoración

¿Está RCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RCL ($235.87) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($631.3)

Muy por debajo del valor justo: RCL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RCL?

Métrica clave: Como RCL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RCL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RCL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RCL?
Ratio PE24.4x
GananciasUS$2.60b
Capitalización bursátilUS$63.10b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.9x
CCL Carnival Corporation &
20.8x19.8%US$32.2b
HLT Hilton Worldwide Holdings
51.8x17.6%US$60.9b
TCOM Trip.com Group
18.9x8.7%US$40.9b
MAR Marriott International
28.1x8.4%US$77.6b
RCL Royal Caribbean Cruises
24.4x18.9%US$63.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: RCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.4x) comparado con la media de empresas similares (29.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RCL con el de otras empresas de la industria US Hospitality ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$6.01m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
RCL 24.4xPromedio de la industria 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.4x) comparado con la media de la industria US Hospitality (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RCL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.4x
Ratio PE justo 33x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RCL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$235.87
US$229.93
-2.5%
12.4%US$270.00US$155.00n/a20
Nov ’25US$202.06
US$218.61
+8.2%
13.5%US$257.00US$155.00n/a19
Oct ’25US$173.23
US$183.69
+6.0%
10.5%US$213.00US$144.00n/a21
Sep ’25US$164.62
US$182.17
+10.7%
10.3%US$210.00US$144.00n/a21
Aug ’25US$148.09
US$182.43
+23.2%
10.9%US$210.00US$140.00n/a20
Jul ’25US$156.47
US$163.84
+4.7%
9.8%US$204.00US$135.00n/a20
Jun ’25US$147.68
US$161.54
+9.4%
8.0%US$184.00US$135.00n/a20
May ’25US$137.52
US$156.38
+13.7%
8.8%US$184.00US$135.00n/a20
Apr ’25US$140.56
US$146.98
+4.6%
8.8%US$174.00US$115.00n/a21
Mar ’25US$124.26
US$145.48
+17.1%
8.5%US$174.00US$115.00n/a20
Feb ’25US$126.96
US$131.84
+3.8%
17.1%US$170.00US$79.20n/a18
Jan ’25US$129.49
US$124.96
-3.5%
15.9%US$155.00US$79.20n/a19
Dec ’24US$110.73
US$115.84
+4.6%
14.0%US$140.00US$79.20n/a17
Nov ’24US$85.27
US$114.94
+34.8%
13.1%US$140.00US$86.00US$202.0618
Oct ’24US$92.14
US$117.39
+27.4%
12.4%US$139.00US$86.00US$173.2318
Sep ’24US$97.70
US$115.76
+18.5%
14.8%US$139.00US$83.00US$164.6217
Aug ’24US$107.44
US$109.56
+2.0%
17.7%US$139.00US$70.00US$148.0917
Jul ’24US$103.74
US$95.75
-7.7%
13.6%US$120.00US$70.00US$156.4718
Jun ’24US$83.23
US$88.11
+5.9%
15.2%US$104.00US$55.00US$147.6818
May ’24US$66.98
US$79.53
+18.7%
15.2%US$100.00US$55.00US$137.5217
Apr ’24US$65.30
US$78.71
+20.5%
14.7%US$100.00US$55.00US$140.5617
Mar ’24US$71.50
US$79.44
+11.1%
15.0%US$100.00US$55.00US$124.2616
Feb ’24US$67.27
US$69.88
+3.9%
24.0%US$117.00US$40.00US$126.9617
Jan ’24US$49.43
US$67.81
+37.2%
27.1%US$117.00US$40.00US$129.4916
Dec ’23US$60.91
US$70.50
+15.7%
28.9%US$117.00US$40.00US$110.7316
Nov ’23US$51.98
US$67.07
+29.0%
38.4%US$135.00US$35.00US$85.2715

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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