Pinstripes Holdings Valoración

¿Está PNST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PNST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PNST para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PNST para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PNST?

Métrica clave: Como PNST no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PNST. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PNST por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PNST?
Ratio precio-ventas (PS)	0.3x
Ventas	US$123.58m
Capitalización bursátil	US$43.22m

Métricas y ratios de valoración clave de PNST. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.9x
Valor empresarial/EBITDA	-11.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PNST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PNST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2.4x
SOND Sonder Holdings	0.06x	19.8%	US$38.8m
VIVC Vivic	9.5x	n/a	US$49.3m
ISPO Inspirato	0.1x	n/a	US$39.4m
VCSA Vacasa	0.05x	-5.6%	US$64.9m
PNST Pinstripes Holdings	0.3x	19.5%	US$43.2m

Price-To-Sales vs. Similares: PNST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PNST con el de otras empresas de la industria US Hospitality ?

29 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
BLMN Bloomin' Brands	0.2x	-2.7%	US$1.07b
BALY Bally's	0.3x	2.4%	US$726.31m
TAST Carrols Restaurant Group	0.3x	2.9%	US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group	0.2x	18.1%	US$268.87m

29 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PNST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria US Hospitality (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PNST comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PNST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.3x
Ratio PS justo	0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PNST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PNST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	US$0.85	US$4.50 +430.2%	11.1%	US$5.00	US$4.00	n/a	2
Nov ’25	US$0.76	US$4.50 +493.3%	11.1%	US$5.00	US$4.00	n/a	2
Oct ’25	US$0.73	US$4.50 +518.1%	11.1%	US$5.00	US$4.00	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.