Resultados: Stride, Inc. batió las expectativas de beneficios y los analistas tienen ahora nuevas previsiones

La semana pasada, es posible que haya visto que Stride, Inc.(NYSE:LRN) dio a conocer sus resultados trimestrales al mercado. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones bajaron un 2,3%, hasta 60,25 dólares, la semana pasada. Los ingresos fueron de 505 millones de dólares, aproximadamente en línea con las expectativas, aunque los beneficios estatutarios por acción (BPA) tuvieron un comportamiento sustancialmente mejor. El BPA de 1,54 dólares también fue mejor de lo esperado, superando en un 17% las previsiones de los analistas. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay alguna nueva preocupación a tener en cuenta. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver lo que podría depararnos el año que viene.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Stride de cinco analistas es de unos ingresos de 2.010 millones de dólares en 2024. De cumplirse, implicaría un aumento creíble del 3,7% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 5,4%, hasta 4,25 dólares. En el periodo previo a este informe, los analistas habían estado modelando unos ingresos de 2.000 millones de dólares y unos beneficios por acción (BPA) de 3,95 dólares en 2024. A juzgar por sus nuevas estimaciones de beneficios por acción, parece que los analistas son ahora más optimistas.

El precio objetivo de consenso se mantuvo sin cambios en 70,50 USD, lo que implica que no se espera que la mejora de las perspectivas de beneficios repercuta a largo plazo en la creación de valor para los accionistas. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para la empresa. Hay algunas percepciones variantes sobre Stride, con el analista más alcista valorándola en 75,00 dólares y el más bajista en 65,00 dólares por acción. Se trata de un margen muy estrecho de estimaciones, lo que implica que Stride es una empresa fácil de valorar o, lo que es más probable, que los analistas se basan en gran medida en algunos supuestos clave.

Por supuesto, otra forma de analizar estas previsiones es situarlas en el contexto del propio sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Stride se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 7,5% hasta finales de 2024, muy por debajo del crecimiento histórico del 15% anual de los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 10% anual. Teniendo en cuenta la ralentización prevista del crecimiento, parece obvio que también se espera que Stride crezca más despacio que otros participantes del sector.

Conclusión

Lo más importante para nosotros es la mejora del beneficio por acción de consenso, que sugiere una clara mejora de la confianza en el potencial de beneficios de Stride el año que viene. Afortunadamente, los analistas también volvieron a confirmar sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que se está ajustando a las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de Stride se comporten peor que los del sector en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 70,50 dólares, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Stride. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos previsiones para Stride hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, antes de que se entusiasme demasiado, hemos descubierto una señal de advertencia para Str ide que debería tener en cuenta.

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