Los accionistas de Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) han ganado un 31% CAGR en los últimos cinco años

Cuando se compran acciones de una empresa, hay que tener en cuenta la posibilidad de que fracase y se pierda el dinero. Pero en un tono más ligero, una buena empresa puede ver subir el precio de sus acciones más de un 100%. Por ejemplo, la cotización de Chipotle Mexican Grill, Inc.(NYSE:CMG) se ha disparado un 287% en la última media década. La mayoría estaría muy contenta con ello. También ha complacido a los accionistas la subida del 14% en los últimos tres meses. Pero esto podría estar relacionado con la fortaleza del mercado, que ha subido un 8,1% en los últimos tres meses.

Teniendo esto en cuenta, vale la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.

Vea nuestro último análisis de Chipotle Mexican Grill

Parafraseando a Benjamin Graham A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

A lo largo de media década, Chipotle Mexican Grill consiguió que sus beneficios por acción crecieran un 37% al año. Así pues, la tasa de crecimiento del BPA se aproxima bastante a la subida anualizada del precio de la acción, del 31% anual. Eso sugiere que el sentimiento del mercado en torno a la empresa no ha cambiado mucho en ese tiempo. De hecho, el precio de la acción parece reflejar en gran medida el crecimiento del BPA.

El siguiente gráfico muestra cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Nos gusta que las personas con información privilegiada hayan estado comprando acciones en los últimos doce meses. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son una guía más significativa del negocio. Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Chipotle Mexican Grill.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Chipotle Mexican Grill han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 38% en un año. Esto es mejor que la rentabilidad anualizada del 31% en media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso real del negocio, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. A tal fin, debería tener en cuenta la primera señal de advertencia que hemos detectado en Chipotle Mexican Grill.

Chipotle Mexican Grill no es la única acción que están comprando personas con información privilegiada. Para aquellos a los que les gusta encontrar empresas menos conocidas, esta lista gratuita de empresas en crecimiento con compras recientes de información privilegiada podría ser justo lo que buscan.

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.