Kura Sushi USA Valoración
¿Está KRUS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KRUS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KRUS para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KRUS para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KRUS?
Métrica clave: Como KRUS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de KRUS? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4.8x |
| Ventas | US$237.86m |
| Capitalización bursátil | US$1.07b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 158.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de KRUS con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.6x | ||
FWRG First Watch Restaurant Group | 1.1x | 12.2% | US$1.1b |
JACK Jack in the Box | 0.6x | 0.9% | US$908.1m |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 0.3x | 0.7% | US$1.0b |
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.1b |
KRUS Kura Sushi USA | 4.8x | 16.9% | US$1.1b |
Price-To-Sales vs. Similares: KRUS es cara según su ratio Price-To-Sales (4.8x) en comparación con la media de empresas similares (0.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de KRUS con el de otras empresas de la industria US Hospitality ?
| 29 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.07b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.2% | US$724.68m |
TAST Carrols Restaurant Group | 0.3x | 2.9% | US$478.64m |
GENK GEN Restaurant Group | 0.2x | 18.5% | US$260.68m |
| 29 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: KRUS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.8x) en comparación con la media de la industria US Hospitality (1.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de KRUS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.8x |
| Ratio PS justo | 1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: KRUS es cara según su ratio Price-To-Sales (4.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$95.54 | US$104.63 +9.5% | 13.4% | US$120.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$99.81 | US$78.50 -21.4% | 17.9% | US$107.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$77.21 | US$72.38 -6.3% | 14.2% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$65.99 | US$71.43 +8.2% | 15.0% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$55.55 | US$71.43 +28.6% | 15.0% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$60.40 | US$90.00 +49.0% | 21.4% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$99.91 | US$113.00 +13.1% | 11.5% | US$130.00 | US$93.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$102.50 | US$113.00 +10.2% | 11.5% | US$130.00 | US$93.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$111.37 | US$92.67 -16.8% | 18.1% | US$122.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$95.25 | US$83.67 -12.2% | 14.3% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$101.74 | US$85.29 -16.2% | 13.8% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$76.00 | US$75.43 -0.8% | 14.9% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$64.16 | US$74.14 +15.6% | 17.4% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$56.69 | US$87.71 +54.7% | 18.6% | US$108.00 | US$67.00 | US$99.81 | 7 |
| Oct ’24 | US$66.12 | US$97.43 +47.4% | 6.5% | US$108.00 | US$87.00 | US$77.21 | 7 |
| Sep ’24 | US$86.66 | US$97.43 +12.4% | 6.5% | US$108.00 | US$87.00 | US$65.99 | 7 |
| Aug ’24 | US$97.56 | US$97.43 -0.1% | 6.5% | US$108.00 | US$87.00 | US$55.55 | 7 |
| Jul ’24 | US$92.95 | US$82.00 -11.8% | 10.8% | US$90.00 | US$65.00 | US$60.40 | 6 |
| Jun ’24 | US$84.47 | US$80.80 -4.3% | 11.4% | US$90.00 | US$65.00 | US$99.91 | 5 |
| May ’24 | US$68.43 | US$80.80 +18.1% | 11.4% | US$90.00 | US$65.00 | US$102.50 | 5 |
| Apr ’24 | US$65.84 | US$72.50 +10.1% | 10.3% | US$85.00 | US$65.00 | US$111.37 | 4 |
| Mar ’24 | US$63.54 | US$72.50 +14.1% | 10.3% | US$85.00 | US$65.00 | US$95.25 | 4 |
| Feb ’24 | US$61.89 | US$73.33 +18.5% | 11.6% | US$85.00 | US$65.00 | US$101.74 | 3 |
| Jan ’24 | US$47.68 | US$79.75 +67.3% | 7.2% | US$85.00 | US$70.00 | US$76.00 | 4 |
| Dec ’23 | US$69.25 | US$79.75 +15.2% | 7.2% | US$85.00 | US$70.00 | US$64.16 | 4 |
| Nov ’23 | US$77.18 | US$85.00 +10.1% | 4.2% | US$90.00 | US$80.00 | US$56.69 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.