BJ's Restaurants, Inc.

Informe acción NasdaqGS:BJRI

Capitalización de mercado: US$810.0m

BJ's Restaurants Valoración

¿Está BJRI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BJRI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BJRI ($34.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($35.54)

Muy por debajo del valor justo: BJRI cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BJRI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BJRI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA13.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BJRI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BJRI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17x
RUTH Ruth's Hospitality Group
16.9x-1.9%US$670.3m
PTLO Portillo's
26x18.2%US$710.6m
JACK Jack in the Box
8.7x9.8%US$972.8m
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
16.4x18.8%US$987.3m
BJRI BJ's Restaurants
34.2x21.2%US$810.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: BJRI es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.5x) en comparación con la media de empresas similares (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BJRI con el de otras empresas de la industria US Hospitality ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BJRI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.5x) en comparación con la media de la industria US Hospitality (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BJRI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BJRI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.2x
Ratio PE justo 19.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BJRI es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BJRI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$34.64
US$39.56
+14.2%
11.6%US$45.00US$31.00n/a9
Jun ’25US$35.04
US$39.56
+12.9%
11.6%US$45.00US$31.00n/a9
May ’25US$32.09
US$36.89
+15.0%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Apr ’25US$36.26
US$36.89
+1.7%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Mar ’25US$35.48
US$36.89
+4.0%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Feb ’25US$36.07
US$35.30
-2.1%
17.3%US$42.00US$24.00n/a10
Jan ’25US$36.01
US$34.00
-5.6%
17.8%US$41.00US$24.00n/a10
Dec ’24US$30.86
US$32.80
+6.3%
16.2%US$41.00US$24.00n/a10
Nov ’24US$26.22
US$32.20
+22.8%
18.0%US$41.00US$23.00n/a10
Oct ’24US$23.46
US$37.45
+59.7%
12.2%US$44.00US$30.00n/a11
Sep ’24US$29.53
US$38.36
+29.9%
11.4%US$44.00US$30.00n/a11
Aug ’24US$36.58
US$38.36
+4.9%
11.4%US$44.00US$30.00n/a11
Jul ’24US$31.80
US$34.50
+8.5%
14.7%US$40.00US$27.00n/a10
Jun ’24US$30.22
US$34.30
+13.5%
14.2%US$40.00US$27.00US$35.0410
May ’24US$32.21
US$34.30
+6.5%
14.2%US$40.00US$27.00US$32.0910
Apr ’24US$29.14
US$35.33
+21.3%
12.3%US$42.00US$28.00US$36.269
Mar ’24US$32.19
US$34.73
+7.9%
13.2%US$42.00US$25.00US$35.4811
Feb ’24US$31.33
US$30.64
-2.2%
16.1%US$41.00US$24.00US$36.0711
Jan ’24US$26.38
US$29.82
+13.0%
18.0%US$37.00US$18.00US$36.0111
Dec ’23US$32.41
US$29.18
-10.0%
17.2%US$37.00US$18.00US$30.8611
Nov ’23US$31.17
US$29.18
-6.4%
17.2%US$37.00US$18.00US$26.2211
Oct ’23US$23.85
US$27.09
+13.6%
20.2%US$37.00US$17.00US$23.4611
Sep ’23US$25.74
US$27.10
+5.3%
21.2%US$37.00US$17.00US$29.5310
Aug ’23US$23.04
US$27.10
+17.6%
21.2%US$37.00US$17.00US$36.5810
Jul ’23US$22.09
US$33.70
+52.6%
22.8%US$45.00US$21.00US$31.8010
Jun ’23US$26.09
US$35.50
+36.1%
18.8%US$45.00US$25.00US$30.2210

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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