Golden Entertainment, Inc.

Informe acción NasdaqGM:GDEN

Capitalización de mercado: US$856.1m

Golden Entertainment Valoración

¿Está GDEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GDEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GDEN ($31.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($65.98)

Muy por debajo del valor justo: GDEN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GDEN?

Métrica clave: Como GDEN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GDEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GDEN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GDEN?
Ratio PE22.7x
GananciasUS$38.38m
Capitalización bursátilUS$856.06m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GDEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GDEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49.4x
EVRI Everi Holdings
89.4x62.5%US$1.2b
ACEL Accel Entertainment
20.9x15.3%US$881.9m
MCRI Monarch Casino & Resort
16.7x2.1%US$1.4b
AGS PlayAGS
70.6x58.2%US$471.5m
GDEN Golden Entertainment
22.7x-16.8%US$856.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: GDEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.7x) comparado con la media de empresas similares (49.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GDEN con el de otras empresas de la industria US Hospitality ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GDEN 22.7xPromedio de la industria 23.8xNo. of Companies14PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GDEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.7x) comparado con la media de la industria US Hospitality (23.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GDEN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GDEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.7x
Ratio PE justo 10.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GDEN es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GDEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$31.75
US$36.63
+15.4%
7.0%US$40.00US$31.00n/a8
Dec ’25US$33.74
US$36.14
+7.1%
7.2%US$40.00US$31.00n/a7
Nov ’25US$29.39
US$36.71
+24.9%
8.2%US$40.00US$31.00n/a7
Oct ’25US$31.13
US$37.43
+20.2%
8.6%US$41.00US$31.00n/a7
Sep ’25US$32.39
US$38.14
+17.8%
9.5%US$44.00US$32.00n/a7
Aug ’25US$30.97
US$40.00
+29.2%
9.2%US$46.00US$35.00n/a7
Jul ’25US$29.95
US$41.86
+39.8%
10.3%US$47.00US$35.00n/a7
Jun ’25US$30.27
US$41.86
+38.3%
10.3%US$47.00US$35.00n/a7
May ’25US$31.26
US$44.43
+42.1%
5.5%US$47.00US$40.00n/a7
Apr ’25US$36.51
US$44.33
+21.4%
5.8%US$47.00US$40.00n/a6
Mar ’25US$34.26
US$44.20
+29.0%
6.3%US$47.00US$40.00n/a5
Feb ’25US$39.01
US$45.60
+16.9%
8.5%US$50.00US$40.00n/a5
Jan ’25US$39.93
US$46.20
+15.7%
10.6%US$52.00US$39.00n/a5
Dec ’24US$36.59
US$46.20
+26.3%
10.6%US$52.00US$39.00US$33.745
Nov ’24US$30.55
US$47.60
+55.8%
10.5%US$53.00US$39.00US$29.395
Oct ’24US$34.18
US$52.40
+53.3%
18.7%US$70.00US$41.00US$31.135
Sep ’24US$36.16
US$52.17
+44.3%
17.2%US$70.00US$41.00US$32.396
Aug ’24US$42.08
US$52.14
+23.9%
15.9%US$70.00US$41.00US$30.977
Jul ’24US$41.80
US$54.00
+29.2%
15.3%US$70.00US$41.00US$29.957
Jun ’24US$43.71
US$54.00
+23.5%
15.3%US$70.00US$41.00US$30.277
May ’24US$42.49
US$55.00
+29.4%
14.3%US$70.00US$43.00US$31.267
Apr ’24US$43.51
US$55.00
+26.4%
14.3%US$70.00US$43.00US$36.517
Mar ’24US$41.31
US$54.13
+31.0%
13.7%US$70.00US$43.00US$34.268
Feb ’24US$40.66
US$54.13
+33.1%
13.7%US$70.00US$43.00US$39.018
Jan ’24US$37.40
US$56.75
+51.7%
10.7%US$70.00US$49.00US$39.938
Dec ’23US$43.95
US$57.25
+30.3%
10.7%US$70.00US$49.00US$36.598

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 03:52
Precio de las acciones al final del día2024/12/26 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Golden Entertainment, Inc. está cubierta por 14 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David BainB. Riley Securities, Inc.
John DeCreeCBRE Securities
Carlo SantarelliDeutsche Bank