DocMorris Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de ZRSE.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ZRSE.F ($39.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($347.68)

¿Está ZRSE.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZRSE.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZRSE.F ($39.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($347.68)

Muy por debajo del valor justo: ZRSE.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZRSE.F?

Métrica clave: Como ZRSE.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ZRSE.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZRSE.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ZRSE.F?
Ratio precio-ventas (PS)	0.4x
Ventas	CHF 1.00b
Capitalización bursátil	CHF 380.97m

Métricas y ratios de valoración clave de ZRSE.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.6x
Valor empresarial/EBITDA	-10x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ZRSE.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ZRSE.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.4x
GRDN Guardian Pharmacy Services	1.2x	6.6%	US$1.5b
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.4m
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.5b
CJJD China Jo-Jo Drugstores	0.08x	n/a	US$12.4m
ZRSE.F DocMorris	0.4x	16.3%	US$381.0m

Price-To-Sales vs. Similares: ZRSE.F es cara según su ratio Price-To-Sales (0.4x) en comparación con la media de empresas similares (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ZRSE.F con el de otras empresas de la industria US Consumer Retailing ?

11 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.49b
UNFI United Natural Foods	0.05x	0.1%	US$1.41b
SPTN SpartanNash	0.07x	1.4%	US$633.24m
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.38m

11 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ZRSE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria US Consumer Retailing (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ZRSE.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ZRSE.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.4x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ZRSE.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZRSE.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	n/a	US$59.03 0%	33.6%	US$101.51	US$28.20	n/a	12
Nov ’25	US$38.64	US$60.60 +56.9%	33.3%	US$103.89	US$28.86	n/a	12
Oct ’25	n/a	US$77.90 0%	40.0%	US$147.72	US$31.91	n/a	12
Sep ’25	n/a	US$92.03 0%	35.5%	US$147.48	US$31.86	n/a	12
Aug ’25	US$52.99	US$100.17 +89.0%	28.2%	US$141.49	US$32.82	n/a	12
Jul ’25	n/a	US$111.51 0%	26.3%	US$147.05	US$32.80	n/a	12
Jun ’25	n/a	US$108.76 0%	25.5%	US$142.47	US$34.96	n/a	12
May ’25	US$90.00	US$108.76 +20.8%	25.5%	US$142.47	US$34.96	n/a	12
Apr ’25	US$99.00	US$98.34 -0.7%	26.5%	US$127.19	US$32.07	n/a	11
Mar ’25	n/a	US$91.42 0%	28.8%	US$123.19	US$34.02	n/a	12
Feb ’25	n/a	US$91.42 0%	28.8%	US$123.19	US$34.02	n/a	12
Jan ’25	n/a	US$79.88 0%	31.9%	US$118.08	US$33.57	n/a	12
Dec ’24	n/a	US$70.47 0%	31.4%	US$107.50	US$32.82	n/a	11
Nov ’24	n/a	US$68.46 0%	31.4%	US$104.44	US$31.88	US$38.64	11
Oct ’24	n/a	US$72.27 0%	30.1%	US$105.84	US$32.87	n/a	11
Sep ’24	US$71.36	US$70.59 -1.1%	32.8%	US$107.51	US$33.38	n/a	12
Aug ’24	n/a	US$60.39 0%	27.0%	US$92.02	US$31.06	US$52.99	12
Jul ’24	n/a	US$57.15 0%	27.5%	US$89.21	US$30.11	n/a	12
Jun ’24	US$33.25	US$58.85 +77.0%	23.4%	US$88.69	US$41.02	n/a	12
May ’24	n/a	US$59.97 0%	23.1%	US$89.48	US$34.68	US$90.00	13
Apr ’24	n/a	US$59.75 0%	22.7%	US$87.52	US$33.92	US$99.00	13
Mar ’24	n/a	US$58.96 0%	19.3%	US$77.04	US$33.64	n/a	12
Feb ’24	n/a	US$41.15 0%	61.4%	US$114.92	US$20.60	n/a	12
Jan ’24	n/a	US$58.21 0%	97.9%	US$226.53	US$20.50	n/a	12
Dec ’23	n/a	US$57.24 0%	97.7%	US$222.43	US$20.12	n/a	12
Nov ’23	n/a	US$54.88 0%	95.2%	US$209.72	US$18.97	n/a	12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.