Walgreens Boots Alliance, Inc.

Informe acción NasdaqGS:WBA

Capitalización de mercado: US$8.3b

Walgreens Boots Alliance Valoración

¿Está WBA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WBA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WBA ($9.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($15.93)

Muy por debajo del valor justo: WBA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WBA?

Métrica clave: Como WBA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de WBA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WBA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de WBA?
Ratio precio-ventas (PS)0.05x
VentasUS$147.66b
Capitalización bursátilUS$8.32b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de WBA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de WBA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
GRDN Guardian Pharmacy Services
1.1x6.6%US$1.3b
ACI Albertsons Companies
0.1x1.8%US$11.5b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
0.6x5.6%US$12.3b
SFM Sprouts Farmers Market
1.7x9.6%US$12.8b
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$8.3b

Price-To-Sales vs. Similares: WBA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de WBA con el de otras empresas de la industria US Consumer Retailing ?

12 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.4x4.5%
WBA Walgreens Boots Alliance
 0.05x1.5%US$8.32b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.4%US$1.61b
SPTN SpartanNash
0.06x1.4%US$614.67m
WBA 0.1xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies12PS00.40.81.21.62+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.4x10.4%
WBA Walgreens Boots Alliance
 0.05x105.1%US$8.32b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: WBA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Consumer Retailing (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de WBA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS WBA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.05x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: WBA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WBA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$9.26
US$10.36
+11.8%
32.0%US$20.00US$7.00n/a14
Dec ’25US$9.02
US$10.87
+20.5%
30.8%US$20.00US$7.00n/a15
Nov ’25US$9.46
US$10.84
+14.6%
30.6%US$20.00US$7.00n/a16
Oct ’25US$8.70
US$12.24
+40.7%
36.8%US$23.00US$7.00n/a16
Sep ’25US$9.25
US$13.15
+42.2%
35.7%US$23.00US$7.00n/a16
Aug ’25US$11.81
US$13.62
+15.3%
35.3%US$23.00US$7.00n/a16
Jul ’25US$11.58
US$15.65
+35.1%
32.1%US$23.33US$9.00n/a16
Jun ’25US$16.22
US$22.58
+39.2%
24.7%US$35.00US$13.00n/a16
May ’25US$17.34
US$23.10
+33.2%
21.3%US$35.00US$16.00n/a17
Apr ’25US$19.54
US$24.67
+26.2%
19.2%US$37.00US$19.00n/a17
Mar ’25US$21.49
US$25.47
+18.5%
17.0%US$37.00US$20.00n/a17
Feb ’25US$23.25
US$26.06
+12.1%
16.0%US$37.00US$21.00n/a16
Jan ’25US$26.11
US$26.64
+2.0%
16.5%US$37.00US$20.00n/a14
Dec ’24US$20.79
US$27.00
+29.9%
16.2%US$37.00US$20.00US$9.0213
Nov ’24US$20.63
US$27.38
+32.7%
14.4%US$37.00US$22.00US$9.4613
Oct ’24US$22.24
US$30.85
+38.7%
16.7%US$41.00US$22.00US$8.7013
Sep ’24US$23.43
US$32.43
+38.4%
14.2%US$41.00US$26.00US$9.2514
Aug ’24US$29.57
US$33.00
+11.6%
13.1%US$41.00US$27.00US$11.8114
Jul ’24US$28.49
US$34.00
+19.3%
12.6%US$41.00US$28.00US$11.5815
Jun ’24US$30.32
US$40.93
+35.0%
13.4%US$54.00US$32.00US$16.2214
May ’24US$34.61
US$41.14
+18.9%
12.6%US$54.00US$35.00US$17.3414
Apr ’24US$34.58
US$41.57
+20.2%
12.6%US$54.00US$35.00US$19.5414
Mar ’24US$35.20
US$42.00
+19.3%
12.2%US$54.00US$36.00US$21.4914
Feb ’24US$37.18
US$41.77
+12.3%
12.5%US$54.00US$36.00US$23.2513
Jan ’24US$37.36
US$42.08
+12.6%
13.2%US$54.00US$36.00US$26.1113
Dec ’23US$41.31
US$41.93
+1.5%
13.5%US$54.00US$36.00US$20.7913

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 05:55
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/08/31
Ingresos anuales2024/08/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Walgreens Boots Alliance, Inc. está cubierta por 48 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP
Eric ColdwellBaird