Cómo puede afectar a los inversores de WMT la mejora de las perspectivas de ventas y el buen trimestre de Walmart

• Walmart registró unos sólidos resultados en el tercer trimestre, con 177.770 millones de dólares en ventas, y elevó sus previsiones para todo el año y para el cuarto trimestre, tanto en ventas como en ingresos de explotación, lo que refleja su confianza en seguir ganando cuota de mercado de cara a la temporada navideña.
• Las optimistas perspectivas de la dirección se apoyan en el crecimiento de las divisiones estadounidense, internacional y Sam's Club, así como en la intensa actividad promocional de principios de las fiestas, tanto en Internet como en las tiendas.
• A continuación analizaremos cómo la mejora de las previsiones y los sólidos resultados trimestrales de Walmart pueden influir en sus perspectivas de inversión a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión de Walmart

Para ser accionista de Walmart, es necesario confiar en la capacidad de la empresa para crecer a través de la venta minorista omnicanal, el aumento de la eficiencia y una mayor expansión en segmentos de alto margen como la publicidad, incluso cuando la competencia se calienta y los costes aumentan. Las recientes noticias sobre las sólidas ventas de Walmart en el tercer trimestre y la mejora de sus previsiones refuerzan esta narrativa para el trimestre navideño, aunque no cambian sustancialmente el mayor catalizador a corto plazo, el crecimiento de las ventas en la temporada navideña, ni el principal riesgo: la persistente presión sobre los márgenes por el aumento de los costes en logística y los productos básicos de menor margen.

Entre los anuncios recientes, el lanzamiento por parte de Walmart de decoración navideña con temática del Grinch y las promociones anticipadas del Viernes Negro son especialmente relevantes, ya que reflejan el interés de la empresa por impulsar el tráfico y la participación en línea durante una ventana de ventas crítica. Estos eventos se alinean estrechamente con la temporada de vacaciones como un motor clave de ganancias, pero también ponen de relieve cómo Walmart debe invertir continuamente en el surtido y la competitividad de precios para apoyar tanto los ingresos como la cuota de mercado.

Sin embargo, es importante que los inversores tengan en cuenta que, a pesar de las fuertes ventas, Walmart sigue expuesta a un aumento de los costes laborales y logísticos que puede limitar su apalancamiento operativo...

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Las perspectivas de Walmart prevén unos ingresos de 789.900 millones de dólares y unos beneficios de 27.400 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 4,5% y un aumento de los beneficios de 6.100 millones de dólares desde los 21.300 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Walmart arrojan un valor razonable de 118,38 dólares, un 7% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Diecisiete estimaciones de valor razonable de la Comunidad Simply Wall St sitúan el valor de Walmart entre 91,38 y 118,38 dólares por acción. Aunque se ve mucha confianza en el impulso omnicanal de Walmart, el riesgo de presión sobre los márgenes por el aumento de los costes de entrega y laborales significa que los inversores en este espacio siempre deben considerar varios puntos de vista.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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