Cómo podrían reaccionar los inversores ante la ampliación de la producción de leche y las marcas de belleza y alimentación con mayores márgenes de Walmart (WMT)

• En las últimas semanas, Walmart ha inaugurado una planta de procesamiento de leche de más de 300.000 metros cuadrados y 350,00 millones de dólares en Valdosta (Georgia), y ha dado la bienvenida a varios socios de marca, como el lanzamiento a escala nacional de GLO24K LED para el cuidado de la piel en más de 200 tiendas y la ampliación de la disponibilidad de los aceites de oliva Filippo Berio en toda su red estadounidense.
• Estos movimientos subrayan el impulso de Walmart para profundizar en el control de las cadenas de suministro de comestibles esenciales, al tiempo que se amplía a categorías de mayor margen, impulsadas por la innovación, como la tecnología de la belleza y los alimentos de primera calidad.
• A continuación examinaremos cómo la nueva planta lechera de Walmart en Valdosta y la asociación GLO24K influyen en su narrativa de inversión en torno al control de la cadena de suministro y la combinación de categorías.

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Resumen de la narrativa de inversión de Walmart

Para ser propietario de Walmart, en general hay que creer que su escala, su estrategia omnicanal y sus negocios con mayores márgenes pueden compensar los escasos márgenes minoristas y el aumento de los costes. La nueva planta lechera de Valdosta y el lanzamiento de GLO24K apoyan modestamente esta tesis a corto plazo al reforzar el control sobre el suministro de comestibles y orientar la mezcla hacia categorías premium e innovadoras, pero no cambian materialmente el catalizador clave a corto plazo de escalar el crecimiento digital/omni-canal rentable o el mayor riesgo en torno a la continua presión sobre los márgenes de la logística, los salarios y la competencia.

La instalación de leche Valdosta es el anuncio reciente más relevante aquí, porque afecta directamente a la economía de la cadena de suministro de Walmart en una categoría básica y cotidiana. Al procesar y embotellar leche Great Value y Member's Mark para más de 650 tiendas y clubes en todo el sureste, encaja en la misma historia que la logística y la automatización del comercio electrónico: si Walmart puede exprimir más eficiencia de los comestibles esenciales, tiene más espacio para invertir en la experiencia del cliente, las capacidades digitales y las categorías de mayor margen, como los dispositivos tecnológicos de belleza y los alimentos de primera calidad.

Sin embargo, incluso con estas mejoras en la cadena de suministro, los inversores deben ser conscientes de que la persistente inflación de los costes salariales y de entrega podría...

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La narrativa de Walmart prevé unos ingresos de 789.900 millones de dólares y unos beneficios de 27.400 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 4,5% y un aumento de los beneficios de unos 6.100 millones de dólares desde los 21.300 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Diecisiete miembros de la comunidad de Simply Wall St ven actualmente el valor razonable de Walmart entre 91,38 y 118,38 dólares, lo que pone de manifiesto la amplitud de las opiniones. En este contexto, el principal punto de vigilancia a corto plazo sigue siendo si el aumento de los costes logísticos y laborales superan los beneficios del cambio de escala y combinación del comercio electrónico, por lo que merece la pena comparar varias de estas perspectivas antes de formarse una opinión propia.

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