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Sturm, Ruger & Company, Inc.Informe acción NYSE:RGR

Capitalización bursátil US$646.1m
Precio de las acciones
US$39.14
US$45.5
14.0% infravalorado descuento intrínseco
1Y10.7%
7D-9.8%
Valor de la cartera
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Sturm, Ruger & Company, Inc.

Informe acción NYSE:RGR

Capitalización de mercado: US$646.1m

Sturm Ruger (RGR) Resumen de Acciones

Sturm, Ruger & Company, Inc. junto con sus filiales, diseña, fabrica y vende armas de fuego bajo el nombre y la marca Ruger en Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de RGR
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera6/6
Dividendos1/6

Recompensas

Cotiza un 50% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Análisis de riesgos

Los beneficios han disminuido un 48.6% al año en los últimos 5 años


RGR Community Fair Values

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Competidores de Sturm, Ruger & Company, Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Sturm Ruger
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$39.14
Máximo en las últimas 52 semanasUS$48.21
Mínimo de 52 semanasUS$28.33
Beta0.26
Cambio en 1 mes-3.67%
Variación en 3 meses2.11%
Cambio de 1 año10.72%
Variación en 3 años-27.19%
Variación en 5 años-47.65%
Variación desde la OPV910.06%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Seeking Alpha • Jan 22

Sturm, Ruger & Company: 'In And Out' Is One Way To Play This One In 2026

Summary Sturm, Ruger & Company is rated a 'Buy' with a $45/share price target, supported by financial strength, product demand, and operational restructuring. RGR's near-zero debt, robust current ratio (3.5x), and maintained dividend (40% of net income) underpin its fundamental safety and conservative management. Recent negative earnings reflect transition costs and restructuring, but stable sales and new product launches position RGR for a 2026-2027 turnaround. Risks include earnings volatility, political/regulatory headwinds, and takeover speculation, but current valuation offers an attractive risk/reward profile. Read the full article on Seeking Alpha
Artículo de análisis • Nov 12

Some May Be Optimistic About Sturm Ruger's (NYSE:RGR) Earnings

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) earnings announcement last week didn't impress shareholders. However, our...
Artículo de análisis • Nov 08

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 27%

Sturm, Ruger & Company, Inc. ( NYSE:RGR ) shares have retraced a considerable 27% in the last month, reversing a fair...
Artículo de análisis • Sep 17

The Price Is Right For Sturm, Ruger & Company, Inc. (NYSE:RGR)

There wouldn't be many who think Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.2x is...
Artículo de análisis • Aug 03

Sturm Ruger (NYSE:RGR) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To $0.16

Sturm, Ruger & Company, Inc. ( NYSE:RGR ) has announced that on 29th of August, it will be paying a dividend of$0.16...
Seeking Alpha • Feb 21

Sturm, Ruger & Company Vs. Smith & Wesson: Which American Gun Manufacturer Wins In A Shootout?

Summary Ruger and Smith & Wesson are both strong brands, but I favor Ruger due to its debt-free balance sheet and effective management. Both companies have low growth prospects, and neither is currently priced attractively enough to warrant investment. Ruger's management impressed me with their strategic acquisition of Marlin and working through a period of slow sales without taking on debt. I will watch both stocks for price pullbacks and insider purchases before considering an investment. Read the full article on Seeking Alpha
Artículo de análisis • Feb 21

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 21.9x might make it look like a sell...
Seeking Alpha • Oct 28

Not Pulling The Trigger On Sturm, Ruger & Company

Summary Finding value in cyclical industries like firearms requires buying at downturns. Sturm, Ruger & Company shows potential but isn't cheap enough yet. RGR has consistent cash flow, no debt, and a strong balance sheet but faces legal and regulatory risks. The gun industry is highly cyclical and influenced by politics and external events, making timing crucial even for long-term investment. Despite RGR's strengths, I am waiting for a more favorable risk/reward ratio before making a meaningful investment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 03

Sturm, Ruger & Company: Bottoming At Around $40/Share, I Say 'Buy'

Summary Sturm, Ruger & Company is a publicly traded firearms industry leader, currently trading at $45/share with a 2.5% pre-market decrease. Despite controversy, the company's solid fundamentals and low debt make it a potentially profitable long-term investment. RGR has lagged behind competitors like Smith & Wesson by ~45% in the last year, prompting a "HOLD" recommendation on SWBI. Read the full article on Seeking Alpha
Artículo de análisis • Jul 17

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Share Price Not Quite Adding Up

It's not a stretch to say that Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 19.1x...
Artículo de análisis • May 24

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Key Insights Sturm Ruger's Annual General Meeting to take place on 30th of May Salary of US$793.8k is part of CEO Chris...
Seeking Alpha • May 13

Sturm, Ruger & Company: Generation II Fulfillment Coming

Summary Sturm, Ruger & Company is undergoing a restructuring that is expected to boost margins and has launched Generation II, which has received significant customer interest. Q1 sales are down due to mix effects and increased competition, but the launch of Generation II could help improve margins. An election year may also juice volumes and get some of the benefits of operating leverage going to drive earnings growth. In all, looks like an interesting prospect considering with EBITDA beat potential on new product releases. A decent play. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 30

Sizing Up Sturm, Ruger & Company: Why I Prefer Smith & Wesson

Summary Sturm, Ruger & Company, Inc. stock plunged after disappointing third quarter results and a reduction in the quarterly dividend payout. This company operates in the firearms and castings business divisions, designing and manufacturing firearms under the Ruger name. Analysts project a rebound in earnings for FY2024, but I think I prefer competitor Smith & Wesson Brands, Inc. currently. An analysis around Sturm, Ruger & Company follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 12

Treasuries More Compelling Than Sturm, Ruger & Co.

Summary Sturm, Ruger & Company's shares have dropped about 17% in the past month, making it a potentially less risky investment. The company's financial results have been poor compared to last year, but are substantially better than they were in 2019. This has been a reasonably good year so far. Everything in investing is relative, and the Treasury Note offers superior risk-adjusted return potential at the moment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 13

Take Cover From Sturm, Ruger

Summary Sturm, Ruger & Company's financial results have been poor, with a 24.6% decrease in gross profit and a 40% decrease in net income relative to 2022. While still very strong, the capital structure of the company has deteriorated substantially in the past four years. The stock is more expensive on a risk adjusted basis to risk-free alternatives. Prompting the question: why would you buy this? Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 31

Sturm, Ruger: Delivered Increase In Sales Price, And Headcount Growth Could Enhance Stock Price

Summary Sturm, Ruger & Co. has a product catalog that includes rifles, pistols, and revolvers, with a focus on the domestic market. The company has a clean balance sheet with no debt and a healthy asset/liability ratio. The company's financial model suggests that headcount growth, R&D investments, and increases in the average sales price could lead to a valuation of $89 per share. Read the full article on Seeking Alpha

Rentabilidad de los accionistas

RGRUS LeisureMercado US
7D-9.8%1.1%3.2%
1Y10.7%44.2%31.0%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de RGR fueron inferiores a los de la industria US Leisure, que obtuvo un rendimiento del 44.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: RGR obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 31% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is RGR's price volatile compared to industry and market?
RGR volatility
RGR Average Weekly Movement4.2%
Leisure Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Precio estable de las acciones: RGR no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de RGR (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19491,780Todd Seyfertwww.ruger.com

Sturm, Ruger & Company, Inc. junto con sus filiales, diseña, fabrica y vende armas de fuego bajo el nombre y la marca Ruger en Estados Unidos. Opera en dos segmentos, Armas de fuego y Piezas de fundición. La empresa ofrece rifles de un solo tiro, automáticos, de cerrojo y deportivos modernos; pistolas automáticas de percusión anular y central; revólveres de acción simple y doble; escopetas de cañón superpuesto; y accesorios y piezas de recambio para armas de fuego, además de fabricar rifles de palanca bajo el nombre y la marca Marlin.

Resumen de fundamentos de Sturm, Ruger & Company, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Sturm Ruger con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de RGR
Capitalización bursátilUS$646.06m
Beneficios(TTM)-US$12.03m
Ingresos (TTM)US$551.68m
1.1x
Ratio precio-ventas (PS)
-51.9x
Ratio precio-beneficio (PE)

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Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de RGR
IngresosUS$551.68m
Coste de los ingresosUS$471.54m
Beneficio brutoUS$80.14m
Otros gastosUS$92.17m
Beneficios-US$12.03m

Últimos beneficios comunicados

Mar 28, 2026

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)-0.75
Margen bruto14.53%
Margen de beneficio neto-2.18%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado RGR a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.2%
Rentabilidad actual por dividendo
-40%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar RGR para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Sturm Ruger
Fecha ex dividendoMay 14 2026
Fecha de pago de dividendosMay 29 2026
Días hasta ex dividendo6 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos21 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/05/07 07:20
Precio de las acciones al final del día2026/05/07 00:00
Beneficios2026/03/28
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Sturm, Ruger & Company, Inc. está cubierta por 5 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Rommel DionisioAegis Capital Corporation
Daniel KurnosBenchmark Company
Andrea JamesColliers Securities