NIKE, Inc.

Informe acción NYSE:NKE

Capitalización de mercado: US$115.2b

NIKE Valoración

¿Está NKE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NKE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NKE ($77.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($67.63)

Muy por debajo del valor justo: NKE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NKE?

Métrica clave: Como NKE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NKE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NKE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NKE?
Ratio PE21.7x
GananciasUS$5.30b
Capitalización bursátilUS$115.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NKE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NKE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares64.4x
DECK Deckers Outdoor
33.3x8.1%US$29.2b
ONON On Holding
132.1x29.6%US$18.6b
SKX Skechers U.S.A
14.8x11.9%US$9.3b
BIRK Birkenstock Holding
77.5x49.3%US$8.9b
NKE NIKE
21.7x3.0%US$115.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: NKE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con la media de empresas similares (64.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NKE con el de otras empresas de la industria US Luxury ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NKE 21.7xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NKE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.7x) en comparación con la media de la industria US Luxury (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NKE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NKE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.7x
Ratio PE justo 20.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NKE es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NKE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$77.40
US$91.24
+17.9%
14.9%US$120.00US$57.00n/a35
Nov ’25US$78.06
US$91.64
+17.4%
14.7%US$120.00US$57.00n/a34
Oct ’25US$89.13
US$92.64
+3.9%
15.9%US$124.00US$57.00n/a34
Sep ’25US$83.32
US$91.73
+10.1%
16.2%US$124.00US$60.00n/a34
Aug ’25US$73.85
US$91.51
+23.9%
17.0%US$124.00US$60.00n/a33
Jul ’25US$76.83
US$96.13
+25.1%
17.0%US$129.00US$60.00n/a33
Jun ’25US$95.05
US$111.25
+17.0%
12.4%US$130.00US$75.00n/a34
May ’25US$90.34
US$112.20
+24.2%
12.8%US$137.46US$75.00n/a35
Apr ’25US$92.56
US$113.74
+22.9%
12.4%US$137.46US$75.00n/a37
Mar ’25US$101.88
US$122.55
+20.3%
11.2%US$142.00US$88.00n/a37
Feb ’25US$101.76
US$123.50
+21.4%
11.5%US$150.00US$88.00n/a37
Jan ’25US$108.57
US$123.70
+13.9%
11.7%US$150.00US$88.00n/a36
Dec ’24US$113.48
US$120.93
+6.6%
13.0%US$150.00US$88.00n/a35
Nov ’24US$100.88
US$121.07
+20.0%
13.2%US$150.00US$88.00US$78.0633
Oct ’24US$95.62
US$123.44
+29.1%
13.2%US$150.00US$88.00US$89.1333
Sep ’24US$102.36
US$128.54
+25.6%
11.6%US$151.87US$92.00US$83.3233
Aug ’24US$109.40
US$128.78
+17.7%
11.7%US$151.87US$92.00US$73.8533
Jul ’24US$110.37
US$130.03
+17.8%
11.2%US$151.87US$95.00US$76.8334
Jun ’24US$103.63
US$136.03
+31.3%
11.6%US$160.00US$95.00US$95.0533
May ’24US$127.92
US$135.19
+5.7%
11.4%US$160.00US$98.00US$90.3433
Apr ’24US$122.64
US$134.40
+9.6%
11.8%US$160.00US$98.00US$92.5633
Mar ’24US$118.58
US$131.04
+10.5%
13.9%US$185.00US$85.00US$101.8834
Feb ’24US$129.50
US$130.16
+0.5%
13.6%US$185.00US$85.00US$101.7634
Jan ’24US$117.01
US$126.27
+7.9%
13.3%US$185.00US$85.00US$108.5734
Dec ’23US$111.11
US$110.07
-0.9%
19.5%US$185.00US$77.00US$113.4833
Nov ’23US$93.77
US$109.98
+17.3%
19.8%US$185.00US$77.00US$100.8832

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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