¿Puede el giro digital de Nike (NKE) compensar la incertidumbre comercial y reactivar su historia de crecimiento?

• En las últimas dos semanas, NIKE ha anunciado sus resultados del primer trimestre de 2025, con unas ventas de 11.720 millones de dólares y un beneficio neto de 727 millones de dólares, junto con información actualizada sobre la recompra de acciones que está llevando a cabo y la renovación de una aplicación de alto perfil centrada en las historias de los atletas y la innovación deportiva.
• En medio de la preocupación general del mercado por los posibles nuevos aranceles de EE.UU. a las importaciones chinas, las iniciativas de cambio de rumbo de la empresa bajo un nuevo consejero delegado y un mayor enfoque digital son cada vez más importantes para su estrategia.
• Analizaremos cómo afectan las tensiones comerciales y el renovado impulso a la innovación de productos a la narrativa y los retos de crecimiento a medio plazo de NIKE.

La IA está a punto de cambiar la asistencia sanitaria. Estos 33 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares, por lo que aún está a tiempo de invertir en ellos.

Resumen de la narrativa de inversión en NIKE

Para ser accionista de NIKE hoy en día, es necesario creer en su capacidad para reactivar la marca y la innovación de productos, al tiempo que se sortean retos externos como los posibles nuevos aranceles de EE. UU. a las importaciones chinas. Las recientes ganancias confirman el crecimiento continuo de los ingresos, pero también destacan la presión sobre la rentabilidad y los márgenes netos, hasta ahora, las noticias de primera plana no han presentado un cambio material en el catalizador de cambio de tendencia a corto plazo, aunque el riesgo de titulares sigue siendo alto.

De los anuncios recientes, destaca la continua recompra de acciones por parte de NIKE, que ha recomprado más de 124 millones de acciones por más de 12.100 millones de dólares desde 2022, lo que refleja la confianza en su flexibilidad financiera en un momento de presión sobre los márgenes. Si bien esto respalda el rendimiento de los accionistas a corto plazo, no aborda directamente los problemas subyacentes de la disminución de las ganancias o los desafíos de ingresos en los mercados centrales.

Sin embargo, con el riesgo arancelario en aumento y el crecimiento de las ventas apenas manteniendo el ritmo, los inversores deben ser conscientes de que uno de los mayores riesgos es la rapidez con que las nuevas barreras comerciales podrían perturbar...

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La narrativa de NIKE prevé unos ingresos de 50.700 millones de dólares y unos beneficios de 4.400 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 3,1% y un aumento de los beneficios de 1.200 millones de dólares desde los 3.200 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de NIKE arrojan un valor razonable de 82,25 dólares, un 22% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

La comunidad de Simply Wall St aportó 48 estimaciones de valor razonable para las acciones de NIKE, que oscilan entre 57,41 y 96,60 dólares por acción. Aunque las opiniones son muy variadas, muchas destacan que la presión sobre los márgenes y el incierto crecimiento de los ingresos siguen pesando sobre las perspectivas de la empresa, lo que le recuerda que debe comparar estas diversas perspectivas antes de tomar decisiones.

Explore otras 48 estimaciones del valor razonable de NIKE: ¡por qué las acciones podrían valer un 15% menos que el precio actual!

Construya su propia narrativa de NIKE

¿No está de acuerdo con las narrativas existentes? Cree la suya propia en menos de 3 minutos: las rentabilidades de inversión extraordinarias rara vez se obtienen siguiendo al rebaño.

• Un buen punto de partida para su investigación de NIKE es nuestro análisis que destaca 2 recompensas clave y 1 señal de advertencia importante que podría afectar su decisión de inversión.
• Nuestro informe de investigación gratuito sobre NIKE proporciona un completo análisis fundamental resumido en un único gráfico -el Copo de Nieve- que facilita la evaluación de la salud financiera global de NIKE de un vistazo.

¿No hay oportunidades en NIKE?

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• ¿El fin del cáncer? Estos 28 valores emergentes de IA están desarrollando tecnología que permitirá la identificación precoz de enfermedades que cambian la vida, como el cáncer y el Alzheimer.
• Encuentre empresas con un prometedor potencial de flujo de caja que cotizan por debajo de su valor razonable.
• Trump ha prometido "liberar" el petróleo y el gas estadounidenses, y estos 22 valores de EE. UU. tienen desarrollos que están a punto de beneficiarse.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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