Sonos, Inc.

Informe acción NasdaqGS:SONO

Capitalización de mercado: US$1.8b

Sonos Valoración

¿Está SONO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SONO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SONO ($14.58) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($5.1)

Muy por debajo del valor justo: SONO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SONO?

Métrica clave: Como SONO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SONO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SONO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SONO?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasUS$1.52b
Capitalización bursátilUS$1.77b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SONO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SONO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.9x
GPRO GoPro
0.2x-8.1%US$168.7m
VOXX VOXX International
0.4xn/aUS$164.4m
UEIC Universal Electronics
0.4x7.1%US$141.1m
GRMN Garmin
6.7x8.4%US$40.1b
SONO Sonos
1.2x4.0%US$1.8b

Price-To-Sales vs. Similares: SONO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SONO con el de otras empresas de la industria US Consumer Durables ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$45.16m
LIVE Live Ventures
0.07xn/aUS$32.14m
ATER Aterian
0.1x1.2%US$16.41m
DXYN Dixie Group
0.03xn/aUS$9.03m
SONO 1.2xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SONO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.2x) en comparación con la media de la industria US Consumer Durables (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SONO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SONO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SONO es cara según su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SONO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$14.58
US$15.20
+4.3%
17.4%US$18.00US$11.00n/a5
Dec ’25US$13.61
US$15.20
+11.7%
17.4%US$18.00US$11.00n/a5
Nov ’25US$12.80
US$17.60
+37.5%
27.5%US$25.00US$11.00n/a5
Oct ’25US$11.81
US$18.00
+52.4%
25.6%US$25.00US$11.00n/a5
Sep ’25US$12.23
US$20.80
+70.1%
17.6%US$25.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$13.09
US$23.00
+75.7%
15.3%US$25.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$14.42
US$23.80
+65.0%
8.1%US$25.00US$20.00n/a5
Jun ’25US$15.80
US$23.80
+50.6%
8.1%US$25.00US$20.00n/a5
May ’25US$16.87
US$23.48
+39.2%
8.1%US$25.00US$20.00n/a6
Apr ’25US$18.79
US$23.00
+22.4%
10.9%US$25.00US$19.00n/a6
Mar ’25US$19.23
US$22.37
+16.3%
12.5%US$25.00US$18.60n/a7
Feb ’25US$15.86
US$19.07
+20.2%
14.7%US$22.00US$12.50n/a7
Jan ’25US$17.14
US$18.90
+10.3%
15.6%US$22.80US$12.50n/a7
Dec ’24US$15.67
US$18.29
+16.7%
15.4%US$22.80US$12.50US$13.618
Nov ’24US$10.66
US$20.35
+90.9%
9.3%US$24.00US$18.00US$12.808
Oct ’24US$12.91
US$20.38
+57.8%
8.1%US$24.00US$19.00US$11.818
Sep ’24US$13.57
US$20.50
+51.1%
9.2%US$24.00US$19.00US$12.236
Aug ’24US$17.29
US$21.78
+26.0%
10.2%US$25.00US$19.00US$13.096
Jul ’24US$16.33
US$22.12
+35.4%
8.6%US$25.00US$19.00US$14.426
Jun ’24US$14.31
US$22.45
+56.9%
9.0%US$25.00US$19.00US$15.806
May ’24US$21.19
US$23.67
+11.7%
9.7%US$26.00US$20.00US$16.876
Apr ’24US$19.62
US$22.83
+16.4%
11.1%US$26.00US$20.00US$18.796
Mar ’24US$19.71
US$22.83
+15.8%
11.1%US$26.00US$20.00US$19.236
Feb ’24US$18.65
US$22.33
+19.7%
14.5%US$26.00US$17.00US$15.866
Jan ’24US$16.90
US$21.70
+28.4%
17.4%US$26.00US$17.00US$17.146
Dec ’23US$17.86
US$21.87
+22.4%
18.0%US$26.00US$17.00US$15.676

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 01:19
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/28
Ingresos anuales2024/09/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Sonos, Inc. está cubierta por 14 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason HaasBofA Global Research
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC