Los accionistas de Lovesac (NASDAQ:LOVE) siguen subiendo un 168% en 5 años a pesar de retroceder un 17% la semana pasada.

Los accionistas de The Lovesac Company(NASDAQ:LOVE) podrían estar comprensiblemente muy preocupados porque el precio de la acción ha caído un 37% en el último trimestre. Pero eso no cambia el hecho de que los accionistas han recibido una rentabilidad realmente buena en los últimos cinco años. Creemos que la mayoría de los inversores estarían contentos con la rentabilidad del 168% en ese periodo. Para algunos, el reciente retroceso no sería sorprendente después de una subida tan rápida. La cuestión más importante es si las acciones están hoy demasiado baratas o demasiado caras. Aunque la rentabilidad en los últimos 5 años ha sido buena, lo sentimos por los accionistas que no han mantenido las acciones tanto tiempo, porque el precio de la acción ha bajado un 68% en los últimos tres años.

Dado que el rendimiento a largo plazo ha sido bueno, pero ha habido un reciente retroceso del 17%, vamos a comprobar si los fundamentos coinciden con el precio de la acción.

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Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo el rendimiento empresarial subyacente. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y su beneficio por acción (BPA).

Durante la última mitad de la década, Lovesac pasó a ser rentable. Ese tipo de transición puede ser un punto de inflexión que justifique una fuerte subida del precio de la acción, como hemos visto aquí.

La siguiente imagen muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá verla con mayor detalle).

Consideramos positivo que las personas con información privilegiada hayan realizado compras significativas en el último año. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son una guía más significativa del negocio. Profundice en los beneficios consultando este gráfico interactivo de beneficios, ingresos y flujo de caja de Lovesac .

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Lovesac han perdido un 33% en el año, pero el mercado ha subido un 4,8%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen peores resultados que el mercado en un periodo de doce meses. Los inversores a largo plazo no estarían tan disgustados, ya que habrían ganado un 22%, cada año, durante cinco años. Podría ser que la reciente liquidación fuera una oportunidad, por lo que valdría la pena comprobar los datos fundamentales en busca de indicios de una tendencia de crecimiento a largo plazo. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Lovesac que deberías tener en cuenta.

Hay muchas otras empresas en las que las personas con información privilegiada compran acciones. Probablemente no querrá perderse esta lista gratuita de empresas de pequeña capitalización infravaloradas que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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