El crecimiento benigno de Forward Industries, Inc. (NASDAQ:FORD) sustenta el desplome del 27% de la acción

Los accionistas de Forward Industries, Inc.(NASDAQ:FORD) que esperaban que ocurriera algo han sufrido un duro golpe con una caída del 27% del precio de las acciones en el último mes. Para cualquier accionista a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar al bloquear una caída del precio de las acciones del 59%.

Después de una caída tan grande del precio, teniendo en cuenta que alrededor de la mitad de las empresas que operan en el sector del lujo en Estados Unidos tienen ratios precio-ventas (o "P/S") superiores a 0,8x, puede considerar Forward Industries como una sólida oportunidad de inversión con su ratio P/S de 0,1x. Sin embargo, el P/S podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de Forward Industries?

A modo de ilustración, los ingresos se han deteriorado en Forward Industries durante el último año, lo que no es ideal en absoluto. Una posibilidad es que el P/S sea bajo porque los inversores piensan que la empresa no hará lo suficiente para evitar un rendimiento inferior al del sector en general en un futuro próximo. Los alcistas de Forward Industries esperan que no sea así para poder comprar el título con una valoración más baja.

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¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de Forward Industries?

Para justificar su ratio P/S, Forward Industries necesitaría producir un crecimiento lento que esté por detrás del sector.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los ingresos de la empresa el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 10%. Como resultado, los ingresos de hace tres años también han caído un 11% en general. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos no ha sido deseable para la empresa.

Sopesar esa trayectoria de ingresos a medio plazo con la previsión de expansión a un año del sector en general, del 5,7%, muestra que es un panorama desagradable.

Con esta información, no nos sorprende que Forward Industries cotice a un PER inferior al del sector. Sin embargo, pensamos que es poco probable que la disminución de los ingresos conduzca a una P/S estable a largo plazo, lo que podría preparar a los accionistas para futuras decepciones. Existe la posibilidad de que la PER caiga a niveles aún más bajos si la empresa no mejora el crecimiento de sus ingresos.

La conclusión sobre la P/S de Forward Industries

Los movimientos hacia el sur de las acciones de Forward Industries significan que su P/S se encuentra ahora en un nivel bastante bajo. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica para las perspectivas futuras de la empresa.

No es de extrañar que Forward Industries mantenga su baja relación precio/ventas debido a la caída de sus ingresos a medio plazo. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. Dadas las circunstancias actuales, parece poco probable que el precio de la acción experimente un movimiento significativo en cualquier dirección en un futuro próximo si persisten las recientes tendencias de los ingresos a medio plazo.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 2 señales de advertencia en Forward Industries, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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