Cavco Industries, Inc. (NASDAQ:CVCO) acaba de presentar sus resultados anuales: ¿Han cambiado de opinión los analistas?

Como ya sabrá, Cavco Industries, Inc.(NASDAQ:CVCO) publicó la semana pasada su último informe anual, y las cosas no salieron muy bien para los accionistas. Los resultados parecen haber sido algo negativos: los ingresos cayeron un 2,4% por debajo de las estimaciones de los analistas, situándose en 1.800 millones de dólares, y los beneficios estatutarios de 18,37 dólares por acción incumplieron las previsiones en un 2,5%. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el próximo año.

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Tras los últimos resultados, los tres analistas que cubren Cavco Industries prevén ahora unos ingresos de 1.910 millones de dólares en 2025. De cumplirse, esto reflejaría una mejora satisfactoria del 6,4% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que los beneficios estatutarios por acción aumenten un 5,3%, hasta 20,07 dólares. Antes de este informe, los analistas habían previsto unos ingresos de 1.960 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 22,46 dólares en 2025. Los analistas parecen menos optimistas tras los recientes resultados, reduciendo sus previsiones de ingresos y efectuando un verdadero recorte en las cifras de beneficios por acción.

Los analistas no introdujeron cambios importantes en su precio objetivo de 407 USD, lo que sugiere que no se espera que las rebajas tengan un impacto a largo plazo en la valoración de Cavco Industries. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Hay algunas percepciones variantes sobre Cavco Industries, con el analista más alcista valorándola en 425 USD y el más bajista en 382 USD por acción. El estrecho margen de las estimaciones podría sugerir que el futuro de la empresa es relativamente fácil de valorar, o que los analistas tienen una opinión sólida sobre sus perspectivas.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil trazar algunas líneas más generales al ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados anteriores de Cavco Industries como con los de sus homólogos del mismo sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de Cavco Industries se ralentice sustancialmente, y que los ingresos hasta finales de 2025 muestren un crecimiento anualizado del 6,4%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórico del 18% en los últimos cinco años. Si se compara con las demás empresas del sector cubiertas por los analistas, se prevé que sus ingresos crezcan (en conjunto) un 5,4% anual. Teniendo en cuenta la ralentización del crecimiento prevista, parece que Cavco Industries crecerá aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general.

Lo esencial

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. También han revisado a la baja sus previsiones de ingresos, aunque, como hemos visto antes, se espera que el crecimiento sea aproximadamente el mismo que el de la industria en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 407 dólares, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Cavco Industries. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Cavco Industries- que llegan hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

También ofrecemos una visión general de la Junta de Cavco Industries y la remuneración del CEO y la duración del mandato en la empresa, y si los iniciados han estado comprando las acciones, aquí.

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