Clarus Corporation

Informe acción NasdaqGS:CLAR

Capitalización de mercado: US$174.9m

Clarus Valoración

¿Está CLAR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CLAR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CLAR ($4.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($9.89)

Muy por debajo del valor justo: CLAR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLAR?

Métrica clave: Como CLAR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CLAR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CLAR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CLAR?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasUS$269.41m
Capitalización bursátilUS$174.93m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CLAR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CLAR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
AOUT American Outdoor Brands
0.9x6.7%US$191.2m
ESCA Escalade
0.8xn/aUS$201.9m
POWW AMMO
0.9x6.1%US$118.1m
MCFT MasterCraft Boat Holdings
0.9x0.6%US$309.0m
CLAR Clarus
0.6x6.7%US$174.9m

Price-To-Sales vs. Similares: CLAR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CLAR con el de otras empresas de la industria US Leisure ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IVDN Innovative Designs
0.1xn/aUS$60.68k
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
CLAR 0.6xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CLAR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria US Leisure (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CLAR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CLAR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CLAR es cara según su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CLAR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.56
US$5.46
+19.7%
22.8%US$8.00US$4.00n/a6
Dec ’25US$4.54
US$5.46
+20.2%
22.8%US$8.00US$4.00n/a6
Nov ’25US$4.46
US$6.67
+49.5%
18.7%US$9.00US$5.00n/a6
Oct ’25US$4.32
US$6.67
+54.3%
18.7%US$9.00US$5.00n/a6
Sep ’25US$4.31
US$6.67
+54.7%
18.7%US$9.00US$5.00n/a6
Aug ’25US$5.77
US$7.42
+28.5%
18.4%US$9.00US$5.00n/a6
Jul ’25US$6.28
US$7.42
+18.1%
18.4%US$9.00US$5.00n/a6
Jun ’25US$7.00
US$7.42
+6.0%
18.4%US$9.00US$5.00n/a6
May ’25US$6.35
US$7.25
+14.2%
14.8%US$9.00US$6.00n/a6
Apr ’25US$6.84
US$7.25
+6.0%
14.8%US$9.00US$6.00n/a6
Mar ’25US$5.92
US$7.42
+25.3%
18.4%US$9.00US$5.00n/a6
Feb ’25US$6.06
US$7.42
+22.4%
18.4%US$9.00US$5.00n/a6
Jan ’25US$6.90
US$8.42
+22.1%
29.2%US$13.00US$5.00n/a6
Dec ’24US$6.27
US$8.75
+39.6%
30.2%US$13.00US$5.00US$4.546
Nov ’24US$5.76
US$12.08
+109.8%
24.6%US$17.00US$8.00US$4.466
Oct ’24US$7.56
US$12.08
+59.8%
24.6%US$17.00US$8.00US$4.326
Sep ’24US$7.26
US$12.08
+66.4%
24.6%US$17.00US$8.00US$4.316
Aug ’24US$8.57
US$14.14
+65.0%
31.7%US$22.00US$10.00US$5.777
Jul ’24US$9.14
US$13.50
+47.7%
33.5%US$22.00US$9.00US$6.288
Jun ’24US$7.91
US$13.71
+73.4%
35.0%US$22.00US$9.00US$7.007
May ’24US$9.51
US$13.71
+44.2%
35.0%US$22.00US$9.00US$6.357
Apr ’24US$9.45
US$13.43
+42.1%
36.9%US$22.00US$9.00US$6.847
Mar ’24US$9.29
US$13.43
+44.6%
36.9%US$22.00US$9.00US$5.927
Feb ’24US$10.34
US$15.71
+52.0%
40.9%US$28.00US$9.00US$6.067
Jan ’24US$7.84
US$15.71
+100.4%
40.9%US$28.00US$9.00US$6.907
Dec ’23US$8.29
US$16.00
+93.0%
39.7%US$28.00US$9.00US$6.277

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 04:29
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Clarus Corporation está cubierta por 22 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane
Alexander PerryBofA Global Research
Anna GlaessgenB. Riley Securities, Inc.