Raksul Valoración

¿Está RKSL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RKSL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RKSL.F ($6.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($9.94)

Muy por debajo del valor justo: RKSL.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RKSL.F?

Métrica clave: Como RKSL.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RKSL.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RKSL.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RKSL.F?
Ratio PE	34.1x
Ganancias	JP¥2.01b
Capitalización bursátil	JP¥68.46b

Métricas y ratios de valoración clave de RKSL.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.4x
Valor empresarial/EBITDA	20.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RKSL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RKSL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	15.9x
EBF Ennis	13.5x	n/a	US$550.0m
DLX Deluxe	19x	26.2%	US$1.0b
CMPR Cimpress	13x	10.2%	US$2.1b
BRC Brady	18.3x	8.8%	US$3.6b
RKSL.F Raksul	34.1x	18.6%	US$68.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: RKSL.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.1x) en comparación con la media de empresas similares (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RKSL.F con el de otras empresas de la industria US Commercial Services ?

7 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
SGTM Sustainable Green Team	4.3x	n/a	US$43.06m
PGTK Pacific Green Technologies	3.9x	n/a	US$31.29m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings	4.3x	n/a	US$29.85m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.6x	n/a	US$8.20m

7 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RKSL.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.1x) en comparación con la media de la industria US Commercial Services (33.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RKSL.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RKSL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	34.1x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RKSL.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.