Quad/Graphics, Inc.

Informe acción NYSE:QUAD

Capitalización de mercado: US$327.2m

Quad/Graphics Valoración

¿Está QUAD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de QUAD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: QUAD ($6.37) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($20.98)

Muy por debajo del valor justo: QUAD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de QUAD?

Métrica clave: Como QUAD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de QUAD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de QUAD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de QUAD?
Ratio PE15.7x
GananciasUS$20.60m
Capitalización bursátilUS$327.17m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de QUAD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de QUAD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.8x
EBF Ennis
11xn/aUS$464.7m
DLX Deluxe
12.3x-4.68%US$1.0b
CMPR Cimpress
48.6x21.73%US$1.7b
BRC Brady
19.3x12.44%US$3.8b
QUAD Quad/Graphics
15.7x62.36%US$327.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: QUAD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de empresas similares (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de QUAD con el de otras empresas de la industria US Commercial Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
QH Quhuo
3.9xn/aUS$1.20m
BLPG Blue Line Protection Group
3.3xn/aUS$294.70k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
QUAD 15.7xPromedio de la industria 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: QUAD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de la industria US Commercial Services (24x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de QUAD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE QUAD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.7x
Ratio PE justo 35.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: QUAD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de QUAD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.37
US$9.10
+42.86%
9.89%US$10.00US$8.20n/a2
Dec ’26US$5.76
US$9.10
+57.99%
9.89%US$10.00US$8.20n/a2
Nov ’26US$5.51
US$9.10
+65.15%
9.89%US$10.00US$8.20n/a2
Oct ’26US$6.10
US$9.30
+52.46%
7.53%US$10.00US$8.60n/a2
Sep ’26US$6.66
US$9.30
+39.64%
7.53%US$10.00US$8.60n/a2
Aug ’26US$5.71
US$9.30
+62.87%
7.53%US$10.00US$8.60n/a2
Jul ’26US$5.69
US$9.45
+66.08%
5.82%US$10.00US$8.90n/a2
Jun ’26US$5.83
US$9.45
+62.09%
5.82%US$10.00US$8.90n/a2
May ’26US$4.80
US$9.45
+96.88%
5.82%US$10.00US$8.90n/a2
Apr ’26US$5.53
US$10.15
+83.54%
1.48%US$10.30US$10.00n/a2
Mar ’26US$6.28
US$10.15
+61.62%
1.48%US$10.30US$10.00n/a2
Feb ’26US$6.72
US$10.15
+51.04%
1.48%US$10.30US$10.00n/a2
Jan ’26US$6.97
US$10.15
+45.62%
1.48%US$10.30US$10.00n/a2
Dec ’25US$7.22
US$10.15
+40.58%
1.48%US$10.30US$10.00US$5.762
Nov ’25US$6.36
US$8.85
+39.15%
12.99%US$10.00US$7.70US$5.512
Oct ’25US$4.67
US$8.05
+72.38%
5.59%US$8.50US$7.60US$6.102
Sep ’25US$4.69
US$8.05
+71.64%
5.59%US$8.50US$7.60US$6.662
Aug ’25US$4.45
US$8.05
+80.90%
5.59%US$8.50US$7.60US$5.712
Jul ’25US$5.55
US$8.00
+44.14%
6.25%US$8.50US$7.50US$5.692
Jun ’25US$4.72
US$8.00
+69.49%
6.25%US$8.50US$7.50US$5.832
US$9.1
Fair Value
30.0% infravalorado descuento intrínseco
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/26 18:09
Precio de las acciones al final del día2025/12/26 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Quad/Graphics, Inc. está cubierta por 6 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Daniel LebenBaird
Kevin SteinkeBarrington Research Associates, Inc.
James ClementMacquarie Research