Salud financiera de hoja de balance de De La Rue
Salud financiera controles de criterios 3/6
De La Rue tiene un patrimonio de accionistas total de £4.2M y una deuda total de £115.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 2750%. Sus activos y pasivos totales son £292.0M y £287.8M respectivamente. El BAIT de De La Rue es de £24.7M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.3. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a £33.7M.
Información clave
2,750.0%
Ratio deuda-patrimonio
UK£115.50m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.3x |
| Efectivo | UK£33.70m |
| Patrimonio | UK£4.20m |
| Total pasivo | UK£287.80m |
| Activos totales | UK£292.00m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (£147.6M) de DLUE.Y superan a sus pasivos a corto plazo (£98.8M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (£147.6M) de DLUE.Y no cubren sus pasivos a largo plazo (£189.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de DLUE.Y (1947.6%) se considera alta.
Reducción de la deuda: DLUE.Y tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.
Cobertura de la deuda: La deuda de DLUE.Y está bien cubierta por el flujo de caja operativo (36.4%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de DLUE.Y no están bien cubiertos por el BAIT (1.3x cobertura).