DATA Communications Management Valoración

¿Está DCMD.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DCMD.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DCMD.F ($1.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($15.56)

Muy por debajo del valor justo: DCMD.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DCMD.F?

Métrica clave: Como DCMD.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DCMD.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DCMD.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DCMD.F?
Ratio precio-ventas (PS)	0.2x
Ventas	CA$493.70m
Capitalización bursátil	CA$100.11m

Métricas y ratios de valoración clave de DCMD.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.7x
Valor empresarial/EBITDA	7.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DCMD.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DCMD.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	4.3x
SFHG Samfine Creation Holdings Group	15.5x	n/a	US$233.7m
QUAD Quad/Graphics	0.1x	-8.1%	US$366.4m
EBF Ennis	1.3x	n/a	US$542.4m
DSS DSS	0.3x	n/a	US$7.3m
DCMD.F DATA Communications Management	0.2x	5.8%	US$100.1m

Price-To-Sales vs. Similares: DCMD.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (4.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DCMD.F con el de otras empresas de la industria US Commercial Services ?

26 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	1.5x	7.1%
DCMD.F DATA Communications Management	0.2x	5.8%	US$71.69m
MATW Matthews International	0.4x	0.08%	US$731.28m
NVRI Enviri	0.3x	5.5%	US$552.13m

26 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	1.5x	14.9%
DCMD.F DATA Communications Management	0.2x	100.4%	US$71.69m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DCMD.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria US Commercial Services (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DCMD.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DCMD.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.2x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de DCMD.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DCMD.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	US$1.32	US$3.48 +163.4%	21.3%	US$4.66	US$2.85	n/a	4
Nov ’25	US$2.03	US$4.05 +99.7%	10.6%	US$4.76	US$3.64	n/a	4
Oct ’25	US$2.02	US$4.11 +103.3%	10.0%	US$4.77	US$3.64	n/a	4
Sep ’25	US$2.16	US$4.11 +90.1%	10.0%	US$4.77	US$3.64	n/a	4
Aug ’25	US$2.14	US$4.29 +100.7%	9.8%	US$4.93	US$3.84	n/a	4
Jul ’25	US$2.12	US$4.29 +102.5%	9.8%	US$4.93	US$3.84	n/a	4
Jun ’25	US$2.04	US$4.29 +111.0%	9.8%	US$4.93	US$3.84	n/a	4
May ’25	n/a	US$4.65 0%	9.3%	US$5.10	US$4.06	n/a	3
Apr ’25	US$2.43	US$4.65 +91.6%	9.3%	US$5.10	US$4.06	n/a	3
Mar ’25	US$2.60	US$4.71 +81.0%	7.0%	US$5.03	US$4.38	n/a	2
Feb ’25	US$2.02	US$4.71 +132.9%	7.0%	US$5.03	US$4.38	n/a	2
Jan ’25	US$1.95	US$4.71 +141.3%	7.0%	US$5.03	US$4.38	n/a	2
Dec ’24	US$1.88	US$4.71 +150.3%	7.0%	US$5.03	US$4.38	n/a	2
Nov ’24	US$1.98	US$4.71 +137.6%	7.0%	US$5.03	US$4.38	US$2.03	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.