MSA Safety Incorporated(NYSE:MSA), no es la empresa más grande que existe, pero ha experimentado una subida de dos dígitos en el precio de las acciones de más del 10% en los últimos dos meses en la Bolsa de Nueva York. La reciente subida del precio de la acción ha hecho que la empresa cotice en torno a su máximo de 52 semanas. Con una capitalización bursátil de 7.400 millones de dólares, resulta extraño que MSA Safety no esté más cubierta por los analistas. Sin embargo, esto no es necesariamente malo, dado que hay menos ojos puestos en el valor para acercarlo a su valor razonable. ¿Sigue siendo una oportunidad de compra? Examinemos la valoración y las perspectivas de MSA Safety con más detalle para determinar si aún existe una oportunidad de ganga.
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¿Cuál es la oportunidad en MSA Safety?
El precio de la acción parece razonable en este momento según nuestro modelo de múltiplo de precio, en el que comparamos la relación precio/beneficios de la empresa con la media del sector. En este caso hemos utilizado la relación precio/beneficios porque no hay suficiente visibilidad para prever sus flujos de caja. El ratio de 28,16x de las acciones se negocia actualmente ligeramente por encima del ratio de 25,76x de sus homólogas del sector, lo que significa que si comprara MSA Safety hoy, estaría pagando un precio relativamente razonable por ella. Y si usted cree que MSA Safety debería cotizar en este rango, entonces no hay realmente ningún margen para que el precio de la acción crezca más allá de los niveles de otros pares de la industria a largo plazo. Además, parece que el precio de las acciones de MSA Safety es bastante estable, lo que podría significar que hay menos posibilidades de comprar a la baja en el futuro ahora que cotiza en torno a los múltiplos de precio de otros pares del sector. Esto se debe a que la acción es menos volátil que el mercado en general, dada su baja beta.
¿Qué tipo de crecimiento generará MSA Safety?
Los inversores que buscan crecimiento en su cartera pueden considerar las perspectivas de una empresa antes de comprar sus acciones. Aunque los inversores en valor argumentarían que lo más importante es el valor intrínseco en relación con el precio, una tesis de inversión más convincente sería un alto potencial de crecimiento a un precio barato. Se espera que el crecimiento de los beneficios de MSA Safety se sitúe en la década de los diez el próximo año, lo que indica un futuro sólido por delante. Esto debería traducirse en unos flujos de caja sólidos, que se traducirían en un aumento del valor de la acción.
¿Qué significa esto para usted?
¿Es usted accionista? El optimista crecimiento futuro de MSA parece haberse tenido en cuenta en el precio actual de las acciones, que cotizan en torno a los múltiplos de precio del sector. Sin embargo, también hay otros factores importantes que no hemos considerado hoy, como la trayectoria de su equipo directivo. ¿Han cambiado estos factores desde la última vez que analizó MSA? ¿Tendrá suficiente convicción para comprar en caso de que el precio fluctúe por debajo del ratio PE del sector?
¿Es usted un inversor potencial? Si ha estado siguiendo de cerca a MSA, puede que ahora no sea el momento más ventajoso para comprar, dado que cotiza en torno a los múltiplos de precio del sector. Sin embargo, las previsiones optimistas son alentadoras para MSA, lo que significa que merece la pena profundizar en otros factores, como la solidez de su balance, para aprovechar la próxima caída de precios.
Hay que tener en cuenta que, a la hora de analizar un valor, conviene tener en cuenta los riesgos que entraña. Al realizar nuestro análisis, descubrimos que MSA Safety presenta 2 señales de advertencia y no sería prudente ignorarlas.
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