MSA Safety Incorporated

Informe acción NYSE:MSA

Capitalización de mercado: US$6.2b

MSA Safety Valoración

¿Está MSA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MSA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$183.54
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: MSA ($155.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($183.54)

Muy por debajo del valor justo: MSA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSA?

Métrica clave: Como MSA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MSA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MSA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MSA?
Ratio PE21.4x
GananciasUS$286.37m
Capitalización bursátilUS$6.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MSA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MSA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.4x
HNI HNI
14.5x15.6%US$2.1b
PBI Pitney Bowes
16.1x36.4%US$1.7b
SCS Steelcase
9.8x11.0%US$1.2b
TILE Interface
13.1x11.5%US$1.1b
MSA MSA Safety
21.4x8.0%US$6.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: MSA es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.4x) en comparación con la media de empresas similares (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MSA con el de otras empresas de la industria US Commercial Services ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OMEX Odyssey Marine Exploration
2.3xn/aUS$31.79m
PGTK Pacific Green Technologies
3.2xn/aUS$25.67m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
1.1xn/aUS$7.31m
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
MSA 21.4xPromedio de la industria 27.7xNo. of Companies7PE01632486480+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MSA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.4x) comparado con la media de la industria US Commercial Services (27.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MSA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MSA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.4x
Ratio PE justo 22.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MSA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MSA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$155.71
US$179.75
+15.4%
5.9%US$195.00US$166.00n/a4
Apr ’26US$147.08
US$191.10
+29.9%
7.1%US$212.50US$175.00n/a5
Mar ’26US$163.70
US$191.10
+16.7%
7.1%US$212.50US$175.00n/a5
Feb ’26US$164.73
US$199.50
+21.1%
3.8%US$212.50US$190.00n/a5
Jan ’26US$165.77
US$200.50
+21.0%
3.2%US$212.50US$195.00n/a5
Dec ’25US$173.81
US$202.50
+16.5%
3.6%US$212.50US$195.00n/a3
Nov ’25US$163.63
US$203.75
+24.5%
4.3%US$212.50US$195.00n/a2
Aug ’25US$184.89
US$205.00
+10.9%
4.9%US$215.00US$195.00n/a2
Jul ’25US$185.11
US$197.50
+6.7%
1.3%US$200.00US$195.00n/a2
Jun ’25US$180.00
US$197.50
+9.7%
1.3%US$200.00US$195.00n/a2
May ’25US$182.82
US$197.50
+8.0%
1.3%US$200.00US$195.00US$155.812
Apr ’25US$190.92
US$191.00
+0.04%
4.7%US$200.00US$182.00US$147.082
Mar ’25US$183.03
US$191.00
+4.4%
4.7%US$200.00US$182.00US$163.702
Feb ’25US$167.55
US$194.50
+16.1%
7.5%US$209.00US$180.00US$164.732
Jan ’25US$168.83
US$192.50
+14.0%
8.6%US$209.00US$176.00US$165.772
Dec ’24US$176.37
US$188.00
+6.6%
6.4%US$200.00US$176.00US$173.812
Nov ’24US$157.66
US$188.00
+19.2%
6.4%US$200.00US$176.00US$163.632
Oct ’24US$157.65
US$183.00
+16.1%
7.1%US$196.00US$170.00US$171.642
Sep ’24US$185.02
US$183.00
-1.1%
7.1%US$196.00US$170.00US$182.632
Aug ’24US$179.82
US$177.50
-1.3%
10.4%US$196.00US$159.00US$184.892
Jul ’24US$173.96
US$158.00
-9.2%
6.3%US$168.00US$148.00US$185.112
Jun ’24US$139.16
US$158.00
+13.5%
6.3%US$168.00US$148.00US$180.002
May ’24US$130.42
US$162.50
+24.6%
5.8%US$172.00US$153.00US$182.822
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$179.75
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/05 01:57
Precio de las acciones al final del día2025/05/05 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

MSA Safety Incorporated está cubierta por 13 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Robert MasonBaird
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.
John CooperBB&T Capital Markets