MSA Safety Incorporated

Informe acción NYSE:MSA

Capitalización de mercado: US$6.9b

MSA Safety Valoración

¿Está MSA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MSA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MSA ($174.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($238.28)

Muy por debajo del valor justo: MSA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSA?

Métrica clave: Como MSA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MSA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MSA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MSA?
Ratio PE25.2x
GananciasUS$273.36m
Capitalización bursátilUS$6.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MSA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MSA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.5x
HNI HNI
21.7x19.2%US$2.7b
MLKN MillerKnoll
26.3x48.9%US$1.7b
SCS Steelcase
12.4x2.6%US$1.5b
TILE Interface
17.5x10.8%US$1.5b
MSA MSA Safety
25.2x9.6%US$6.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: MSA es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de empresas similares (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MSA con el de otras empresas de la industria US Commercial Services ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.54m
MSA 25.2xPromedio de la industria 32.7xNo. of Companies9PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MSA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con la media de la industria US Commercial Services (32.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MSA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MSA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.2x
Ratio PE justo 24.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MSA es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MSA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$174.98
US$202.50
+15.7%
3.6%US$212.50US$195.00n/a3
Nov ’25US$163.63
US$203.75
+24.5%
4.3%US$212.50US$195.00n/a2
Aug ’25US$184.89
US$205.00
+10.9%
4.9%US$215.00US$195.00n/a2
Jul ’25US$185.11
US$197.50
+6.7%
1.3%US$200.00US$195.00n/a2
Jun ’25US$180.00
US$197.50
+9.7%
1.3%US$200.00US$195.00n/a2
May ’25US$182.82
US$197.50
+8.0%
1.3%US$200.00US$195.00n/a2
Apr ’25US$190.92
US$191.00
+0.04%
4.7%US$200.00US$182.00n/a2
Mar ’25US$183.03
US$191.00
+4.4%
4.7%US$200.00US$182.00n/a2
Feb ’25US$167.55
US$194.50
+16.1%
7.5%US$209.00US$180.00n/a2
Jan ’25US$168.83
US$192.50
+14.0%
8.6%US$209.00US$176.00n/a2
Dec ’24US$176.37
US$188.00
+6.6%
6.4%US$200.00US$176.00n/a2
Nov ’24US$157.66
US$188.00
+19.2%
6.4%US$200.00US$176.00US$163.632
Oct ’24US$157.65
US$183.00
+16.1%
7.1%US$196.00US$170.00US$171.642
Sep ’24US$185.02
US$183.00
-1.1%
7.1%US$196.00US$170.00US$182.632
Aug ’24US$179.82
US$177.50
-1.3%
10.4%US$196.00US$159.00US$184.892
Jul ’24US$173.96
US$158.00
-9.2%
6.3%US$168.00US$148.00US$185.112
Jun ’24US$139.16
US$158.00
+13.5%
6.3%US$168.00US$148.00US$180.002
May ’24US$130.42
US$162.50
+24.6%
5.8%US$172.00US$153.00US$182.822
Apr ’24US$133.50
US$162.50
+21.7%
5.8%US$172.00US$153.00US$190.922
Mar ’24US$133.48
US$162.50
+21.7%
5.8%US$172.00US$153.00US$183.032
Feb ’24US$139.06
US$161.00
+15.8%
5.6%US$170.00US$152.00US$167.552
Jan ’24US$144.19
US$153.00
+6.1%
11.1%US$170.00US$136.00US$168.832
Dec ’23US$141.33
US$146.50
+3.7%
7.2%US$157.00US$136.00US$176.372
Nov ’23US$134.63
US$146.50
+8.8%
7.2%US$157.00US$136.00US$157.662

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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