Cuando cerca de la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen ratios precio/beneficios (o "PER") superiores a 17x, usted puede considerar The GEO Group, Inc.(NYSE:GEO) como una inversión atractiva con su ratio PER de 12,8x. Sin embargo, el PER podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.
Con un crecimiento de sus beneficios en terreno positivo en comparación con el descenso de los beneficios de la mayoría de las demás empresas, GEO Group lo ha estado haciendo bastante bien últimamente. Puede ser que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los beneficios se degrade sustancialmente, posiblemente más que el mercado, que ha reprimido el PER. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.
Consulte nuestro último análisis de GEO Group
¿Existe algún crecimiento para GEO Group?
Existe la suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento inferior al del mercado para que ratios de PER como el de GEO Group se consideren razonables.
Si analizamos el último año de crecimiento de los beneficios, la empresa registró un magnífico aumento del 57%. A pesar de este fuerte crecimiento reciente, sigue luchando por ponerse al día, ya que su BPA a tres años se redujo frustrantemente un 28% en general. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los beneficios en los últimos tiempos no ha sido deseable para la empresa.
De cara al futuro, se prevé que el BPA aumente un 26% durante el próximo año, según los cuatro analistas que siguen a la empresa. Dado que el mercado sólo prevé un 10%, la empresa está posicionada para un resultado de beneficios más fuerte.
A la luz de esto, resulta peculiar que el PER de GEO Group se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, algunos accionistas dudan de las previsiones y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.
Conclusión sobre el PER de GEO Group
Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/beneficios a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.
Nuestro examen de las previsiones de los analistas de GEO Group reveló que sus perspectivas de beneficios superiores no están contribuyendo a su PER ni de lejos tanto como habríamos predicho. Cuando vemos unas perspectivas de beneficios sólidas con un crecimiento más rápido que el del mercado, suponemos que son los riesgos potenciales los que podrían estar ejerciendo una presión significativa sobre el PER. Al menos, los riesgos de precio parecen muy bajos, pero los inversores parecen pensar que los beneficios futuros podrían ser muy volátiles.
No hay que olvidar que puede haber otros riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para GEO Group que debería tener en cuenta.
Si no está seguro de la solidez del negocio de GEO Group, ¿por qué no explora nuestra lista interactiva de valores con sólidos fundamentos empresariales en busca de otras empresas que pueda haber pasado por alto?
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si GEO Group puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
Accede al análisis gratuito¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.