Dayforce Inc.

Informe acción NYSE:DAY

Capitalización de mercado: US$10.3b

Dayforce Valoración

¿Está DAY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DAY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$94.03
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: DAY ($65.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($94.03)

Muy por debajo del valor justo: DAY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DAY?

Métrica clave: Dado que DAY apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DAY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DAY por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DAY?
Ratio precio-ventas (PS)5.9x
VentasUS$1.76b
Capitalización bursátilUS$10.34b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DAY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DAY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.1x
PAYC Paycom Software
6.1x8.2%US$11.2b
PCTY Paylocity Holding
7.7x9.2%US$11.5b
PYCR Paycor HCM
5.8x10.3%US$4.0b
RHI Robert Half
1x5.1%US$6.0b
DAY Dayforce
5.9x10.6%US$10.3b

Price-To-Sales vs. Similares: DAY es cara según su ratio Price-To-Sales (5.9x) en comparación con la media de empresas similares (5.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DAY con el de otras empresas de la industria US Professional Services ?

25 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CNXC Concentrix
0.3x1.1%US$3.08b
MAN ManpowerGroup
0.1x0.2%US$2.68b
NSP Insperity
0.4x5.1%US$2.60b
TIXT TELUS International (Cda)
0.4x2.3%US$1.04b
DAY 5.9xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
25 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DAY es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.9x) en comparación con la media de la industria US Professional Services (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DAY comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DAY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.9x
Ratio PS justo 3.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DAY es cara según su ratio Price-To-Sales (5.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DAY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$65.03
US$78.78
+21.2%
11.4%US$95.00US$67.00n/a18
Feb ’26US$70.74
US$83.17
+17.6%
9.7%US$95.00US$70.00n/a18
Jan ’26US$72.64
US$84.06
+15.7%
9.6%US$95.00US$70.00n/a18
Dec ’25US$79.99
US$82.51
+3.1%
11.0%US$95.00US$65.00n/a18
Nov ’25US$75.23
US$77.53
+3.1%
10.6%US$92.00US$63.00n/a17
Oct ’25US$60.80
US$70.00
+15.1%
13.3%US$90.00US$55.00n/a18
Sep ’25US$57.17
US$69.08
+20.8%
14.6%US$90.00US$55.00n/a17
Aug ’25US$56.56
US$69.08
+22.1%
14.6%US$90.00US$55.00n/a17
Jul ’25US$50.33
US$69.37
+37.8%
16.9%US$87.00US$52.00n/a17
Jun ’25US$49.46
US$72.25
+46.1%
13.0%US$87.00US$58.00n/a16
May ’25US$57.69
US$74.88
+29.8%
13.2%US$95.00US$58.00n/a17
Apr ’25US$64.99
US$77.65
+19.5%
10.7%US$95.00US$62.00n/a17
Mar ’25US$68.25
US$77.65
+13.8%
10.7%US$95.00US$62.00n/a17
Feb ’25US$69.94
US$76.94
+10.0%
11.4%US$95.00US$62.00US$70.7417
Jan ’25US$67.12
US$76.88
+14.5%
12.1%US$95.00US$62.00US$72.6416
Dec ’24US$70.27
US$76.94
+9.5%
11.7%US$95.00US$62.00US$79.9917
Nov ’24US$61.69
US$76.69
+24.3%
11.1%US$95.00US$62.00US$75.2316
Oct ’24US$67.85
US$77.71
+14.5%
10.1%US$95.00US$65.00US$60.8014
Sep ’24US$73.11
US$78.33
+7.1%
10.2%US$95.00US$65.00US$57.1715
Aug ’24US$70.46
US$77.71
+10.3%
11.1%US$95.00US$65.00US$56.5614
Jul ’24US$66.97
US$76.86
+14.8%
11.2%US$95.00US$65.00US$50.3314
Jun ’24US$62.42
US$76.86
+23.1%
11.2%US$95.00US$65.00US$49.4614
May ’24US$65.18
US$83.43
+28.0%
11.0%US$105.00US$70.00US$57.6914
Apr ’24US$73.22
US$84.14
+14.9%
11.1%US$105.00US$70.00US$64.9914
Mar ’24US$72.02
US$84.14
+16.8%
11.1%US$105.00US$70.00US$68.2514
Feb ’24US$75.76
US$74.86
-1.2%
11.5%US$90.00US$60.00US$69.9414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$78.78
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/09 02:17
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Dayforce Inc. está cubierta por 33 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research