Los accionistas de Booz Allen Hamilton Holding (NYSE:BAH) han ganado un 22% CAGR en los últimos cinco años

Cuando compras acciones de una empresa, conviene tener en cuenta la posibilidad de que fracase y pierdas tu dinero. Pero cuando eliges una empresa que está realmente floreciente, puedes ganar más del 100%. Un gran ejemplo es Booz Allen Hamilton Holding Corporation(NYSE:BAH), que ha visto cómo el precio de sus acciones subía un 151% en cinco años. Otra buena noticia es que la acción ha subido un 9,2% en treinta días. Pero el precio bien puede haberse beneficiado de un mercado boyante, ya que las acciones han ganado un 3,9% en los últimos treinta días.

Ahora vale la pena echar un vistazo también a los fundamentales de la empresa, porque eso nos ayudará a determinar si la rentabilidad a largo plazo para el accionista ha estado a la altura del rendimiento del negocio subyacente.

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Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo el rendimiento empresarial subyacente. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Booz Allen Hamilton Holding logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 9,6% anual. Este crecimiento del BPA es inferior al aumento medio anual del 20% del precio de la acción. Por tanto, cabe suponer que el mercado tiene una opinión más favorable de la empresa que hace cinco años. Y no es de extrañar, dado el historial de crecimiento.

A continuación puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

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¿Y los dividendos?

Es importante tener en cuenta la rentabilidad total para el accionista, así como la rentabilidad de la cotización, de cualquier acción. El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que los dividendos recibidos se reinviertan) y el valor calculado de las ampliaciones de capital y escisiones descontadas. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. En el caso de Booz Allen Hamilton Holding, el TSR de los últimos 5 años fue del 173%, mejor que la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Así pues, los dividendos pagados por la empresa han impulsado la rentabilidad total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Booz Allen Hamilton Holding han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 67% en el último año. Y eso incluye el dividendo. Esa ganancia es mejor que la TSR anual en cinco años, que es del 22%. Por lo tanto, parece que el sentimiento en torno a la empresa ha sido positivo últimamente. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, puede que merezca la pena echarle un vistazo más de cerca, no sea que se pierda una oportunidad. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero, para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Por ejemplo, hemos descubierto 2 señales de advertencia para Booz Allen Hamilton Holding (¡una no se puede ignorar!) que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

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Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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