La subida del 44% del precio de las acciones de Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS) no acaba de cuadrar

A pesar de una racha ya de por sí fuerte, las acciones de Aris Water Solutions, Inc.(NYSE:ARIS) han seguido avanzando, con una ganancia del 44% en los últimos treinta días. En los últimos 30 días, la revalorización anual ha sido del 80%.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, todavía no es una exageración decir que el precio de Aris Water Solutions a las ventas (o "P / S") ratio de 1,1x en este momento parece bastante "medio de la carretera" en comparación con la industria de Servicios Comerciales en los Estados Unidos, donde la mediana P / S ratio es de alrededor de 1,2x. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible revés si no existe una base racional para el P/S.

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¿Cómo se ha comportado Aris Water Solutions recientemente?

Con un crecimiento de los ingresos superior al de la mayoría de las empresas en los últimos tiempos, Aris Water Solutions lo ha estado haciendo relativamente bien. Es posible que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los ingresos disminuya, lo que ha impedido que el ratio P/S aumente. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para sentirse optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

Si desea conocer las previsiones de los analistas, consulte nuestro informegratuito sobre Aris Water Solutions.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el ratio P/S?

El ratio P/S de Aris Water Solutions sería el típico para una empresa de la que sólo se espera un crecimiento moderado y, lo que es más importante, un rendimiento en línea con el sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 22% en sus beneficios. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos en un 129% en total durante los últimos tres años. Por consiguiente, los accionistas habrían acogido con satisfacción estas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los ocho analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 5,3% anual en los próximos tres años. Esta previsión es sustancialmente inferior al 18% de crecimiento anual previsto para el sector en general.

Con esta información, nos parece interesante que Aris Water Solutions cotice a un PER bastante similar al del sector. Parece que la mayoría de los inversores ignoran las expectativas de crecimiento bastante limitadas y están dispuestos a pagar más por exponerse al valor. Mantener estos precios será difícil, ya que es probable que este nivel de crecimiento de los ingresos acabe lastrando las acciones.

¿Qué significa el PER de Aris Water Solutions para los inversores?

Aris Water Solutions parece haber recuperado el favor de los inversores, con una sólida subida de precios que ha vuelto a situar su PER en línea con otras empresas del sector. Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Nuestro examen de las previsiones de los analistas sobre las perspectivas de ingresos de Aris Water Solutions ha demostrado que sus perspectivas de ingresos inferiores no están afectando negativamente a su PER tanto como habríamos predicho. En la actualidad, no confiamos en la P/S, ya que no es probable que los ingresos futuros previstos respalden un sentimiento más positivo durante mucho tiempo. Se necesita un cambio positivo para justificar la actual relación precio/ventas.

¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 2 señales de advertencia para Aris Water Solutions (¡de las cuales 1 no nos gusta demasiado!) que debería conocer.

Si le interesan las empresas sólidas que generan beneficios, consulte esta lista gratuita de empresas interesantes que cotizan con un PER bajo (pero que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios).

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