Planet Image International Limited

Informe acción NasdaqCM:YIBO

Capitalización de mercado: US$200.4m

Planet Image International Valoración

¿Está YIBO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YIBO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: YIBO ($3.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($6.79)

Muy por debajo del valor justo: YIBO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YIBO?

Métrica clave: Como YIBO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de YIBO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de YIBO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de YIBO?
Ratio PE24.9x
GananciasUS$8.08m
Capitalización bursátilUS$200.44m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de YIBO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de YIBO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.9x
ACU Acme United
7.9x-15.5%US$152.9m
ARC ARC Document Solutions
31.5x29.5%US$146.7m
VIRC Virco Mfg
9.8x2.2%US$253.0m
CIX CompX International
18.2xn/aUS$344.7m
YIBO Planet Image International
24.9xn/aUS$200.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: YIBO es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.9x) en comparación con la media de empresas similares (16.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de YIBO con el de otras empresas de la industria US Commercial Services ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.24m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1.8xn/aUS$355.23k
IGOT Fomo Worldwide
0.00007xn/aUS$112.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
YIBO 24.9xPromedio de la industria 31.1xNo. of Companies9PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: YIBO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.9x) comparado con la media de la industria US Commercial Services (31.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de YIBO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE YIBO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de YIBO para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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