Willdan Group, Inc.

Informe acción NasdaqGM:WLDN

Capitalización de mercado: US$1.7b

Willdan Group Valoración

¿Está WLDN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WLDN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WLDN ($112.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($192.06)

Muy por debajo del valor justo: WLDN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WLDN?

Métrica clave: Como WLDN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WLDN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WLDN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WLDN?
Ratio PE40.1x
GananciasUS$41.53m
Capitalización bursátilUS$1.67b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WLDN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WLDN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.5x
ICFI ICF International
16.1x7.99%US$1.6b
CRAI CRA International
24.2x5.14%US$1.4b
RHLD Resolute Holdings Management
17.7xn/aUS$1.9b
LZ LegalZoom.com
79.9x48.44%US$1.8b
WLDN Willdan Group
40.1x18.14%US$1.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: WLDN es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.1x) en comparación con la media de empresas similares (34.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WLDN con el de otras empresas de la industria US Professional Services ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
0.6xn/aUS$4.06m
WLDN 40.1xPromedio de la industria 24.2xNo. of Companies10PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WLDN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.1x) en comparación con la media de la industria US Professional Services (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WLDN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WLDN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.1x
Ratio PE justo 23.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WLDN es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WLDN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$112.94
US$132.50
+17.32%
9.43%US$145.00US$120.00n/a2
Dec ’26US$97.59
US$132.50
+35.77%
9.43%US$145.00US$120.00n/a2
Nov ’26US$94.51
US$132.50
+40.20%
9.43%US$145.00US$120.00n/a2
Oct ’26US$95.83
US$132.50
+38.27%
9.43%US$145.00US$120.00n/a2
Sep ’26US$109.86
US$132.50
+20.61%
9.43%US$145.00US$120.00n/a2
Aug ’26US$84.01
US$73.50
-12.51%
15.65%US$85.00US$62.00n/a2
Jul ’26US$66.60
US$59.00
-11.40%
5.08%US$62.00US$56.00n/a2
Jun ’26US$54.05
US$59.00
+9.16%
5.08%US$62.00US$56.00n/a2
May ’26US$39.53
US$57.50
+45.46%
2.61%US$59.00US$56.00n/a2
Apr ’26US$40.83
US$57.50
+40.83%
2.61%US$59.00US$56.00n/a2
Mar ’26US$32.70
US$55.00
+68.20%
7.27%US$59.00US$51.00n/a2
Feb ’26US$35.35
US$55.00
+55.61%
7.27%US$59.00US$51.00n/a2
Jan ’26US$38.09
US$55.00
+44.39%
7.27%US$59.00US$51.00n/a2
Dec ’25US$43.71
US$55.00
+25.83%
7.27%US$59.00US$51.00US$97.592
Nov ’25US$43.68
US$55.00
+25.92%
7.27%US$59.00US$51.00US$94.512
Oct ’25US$41.01
US$49.00
+19.48%
4.08%US$51.00US$47.00US$95.832
Sep ’25US$38.11
US$41.00
+7.58%
14.63%US$47.00US$35.00US$109.862
Aug ’25US$33.18
US$34.50
+3.98%
1.45%US$35.00US$34.00US$84.012
Jul ’25US$29.09
US$34.50
+18.60%
1.45%US$35.00US$34.00US$66.602
Jun ’25US$32.48
US$34.50
+6.22%
1.45%US$35.00US$34.00US$54.052
May ’25US$28.66
US$34.50
+20.38%
1.45%US$35.00US$34.00US$39.532
Apr ’25US$29.24
US$34.50
+17.99%
1.45%US$35.00US$34.00US$40.832
Mar ’25US$20.25
US$25.50
+25.93%
1.96%US$26.00US$25.00US$32.702
Feb ’25US$19.48
US$25.50
+30.90%
1.96%US$26.00US$25.00US$35.352
Jan ’25US$21.50
US$25.50
+18.60%
1.96%US$26.00US$25.00US$38.092
Dec ’24US$20.75
US$25.50
+22.89%
1.96%US$26.00US$25.00US$43.712
US$132.5
Fair Value
14.8% infravalorado descuento intrínseco
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/26 01:35
Precio de las acciones al final del día2025/12/24 00:00
Beneficios2025/10/03
Ingresos anuales2024/12/27

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Willdan Group, Inc. está cubierta por 6 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Alfred MooreCanaccord Genuity
Craig IrwinRoth Capital Partners
Ryan CassilSeaport Research Partners