Lucas GC Limited

Informe acción NasdaqCM:LGCL

Capitalización de mercado: US$79.6m

Lucas GC Valoración

¿Está LGCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LGCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de LGCL para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de LGCL para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LGCL?

Métrica clave: Como LGCL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LGCL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LGCL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LGCL?
Ratio PE7.4x
GananciasCN¥77.90m
Capitalización bursátilCN¥576.92m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LGCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LGCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares54.2x
DLHC DLH Holdings
48.9x79.8%US$121.0m
GLXG Galaxy Payroll Group
36.4xn/aUS$25.8m
HQI HireQuest
103.3x26.3%US$213.8m
CLIK Click Holdings
28.1xn/aUS$22.6m
LGCL Lucas GC
7.4xn/aUS$79.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: LGCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de empresas similares (54.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LGCL con el de otras empresas de la industria US Professional Services ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$597.99m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$62.85m
LGCL 7.4xPromedio de la industria 25.5xNo. of Companies13PE01632486480+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LGCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de la industria US Professional Services (25.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LGCL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LGCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de LGCL para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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