Las acciones de Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK) se comportan mejor que el crecimiento de sus beneficios subyacentes en los últimos cinco años

El objetivo principal de invertir a largo plazo es ganar dinero. Mejor aún, le gustaría que el precio de las acciones subiera más que la media del mercado. Desgraciadamente para los accionistas, aunque el precio de las acciones de Verisk Analytics, Inc.(NASDAQ:VRSK) ha subido un 71% en los últimos cinco años, eso es menos que la rentabilidad del mercado. En los últimos doce meses, el precio de las acciones ha subido un muy respetable 17%.

Dado que el valor ha incrementado su capitalización bursátil en 1.400 millones de dólares sólo en la última semana, veamos si el rendimiento subyacente ha estado impulsando la rentabilidad a largo plazo.

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Parafraseando a Benjamin Graham: A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

A lo largo de media década, Verisk Analytics ha conseguido aumentar sus beneficios por acción un 18% anual. Este crecimiento del BPA es superior al aumento medio anual del 11% del precio de la acción. Por lo tanto, se podría concluir que el mercado en general se ha vuelto más cauteloso hacia la acción.

El gráfico siguiente muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Consideramos positivo que las personas con información privilegiada hayan realizado compras significativas en el último año. Aun así, los beneficios futuros serán mucho más importantes para que los accionistas actuales ganen dinero. Antes de comprar o vender una acción, siempre recomendamos un examen minucioso de las tendencias históricas de crecimiento, disponibles aquí..

¿Y los dividendos?

Al analizar la rentabilidad de las inversiones, es importante tener en cuenta la diferencia entre la rentabilidad total para el accionista (RTA ) y la rentabilidad del precio de la acción. El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, partiendo del supuesto de que los dividendos se reinvierten. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. El TSR de Verisk Analytics en los últimos 5 años ha sido del 76%, lo que supera la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Así pues, los dividendos pagados por la empresa han impulsado el rendimiento total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Verisk Analytics obtuvieron una rentabilidad total del 18% durante el año. Lamentablemente, esta cifra es inferior a la rentabilidad del mercado. El lado positivo es que la ganancia fue en realidad mejor que la rentabilidad media anual del 12% en cinco años. Esto sugiere que la empresa podría estar mejorando con el tiempo. Siempre es interesante seguir la evolución de la cotización de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor a Verisk Analytics, necesitamos considerar muchos otros factores. Para ello, debería tener en cuenta la primera señal de advertencia que hemos detectado en Verisk Analytics.

Verisk Analytics no es el único valor que están comprando personas con información privilegiada. Para aquellos a los que les guste encontrar empresas menos conocidas, esta lista gratuita de empresas en crecimiento con compras recientes de información privilegiada podría ser justo lo que buscan.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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