Guardforce AI Valoración

¿Está GFAI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GFAI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GFAI ($1.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($9.45)

Muy por debajo del valor justo: GFAI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GFAI?

Métrica clave: Como GFAI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GFAI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GFAI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GFAI?
Ratio precio-ventas (PS)	0.3x
Ventas	US$35.84m
Capitalización bursátil	US$11.16m

Métricas y ratios de valoración clave de GFAI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.004x
Valor empresarial/EBITDA	-0.01x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GFAI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GFAI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	3.1x
ADMQ ADM Endeavors	1.2x	n/a	US$6.7m
OMEX Odyssey Marine Exploration	10.1x	n/a	US$8.2m
WHLM Wilhelmina International	1.2x	n/a	US$19.0m
EICC.F E Automotive	0.04x	n/a	US$4.8m
GFAI Guardforce AI	0.3x	4.6%	US$11.2m

Price-To-Sales vs. Similares: GFAI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GFAI con el de otras empresas de la industria US Commercial Services ?

24 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	1.6x	7.1%
GFAI Guardforce AI	0.3x	4.6%	US$11.16m
NVRI Enviri	0.3x	4.6%	US$578.58m
ACCO ACCO Brands	0.3x	0.01%	US$524.78m

24 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	1.6x	14.8%
GFAI Guardforce AI	0.3x	n/a	US$11.16m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GFAI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria US Commercial Services (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GFAI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GFAI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.3x
Ratio PS justo	0.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GFAI es cara según su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.