Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) no hace lo suficiente para algunos inversores ya que sus acciones caen un 37%.

Por desgracia para algunos accionistas, la cotización de Guardforce AI Co., Limited(NASDAQ:GFAI) se ha desplomado un 37% en los últimos treinta días, prolongando el dolor reciente. Para cualquier accionista a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar al bloquear un descenso del 71% en el precio de las acciones.

Después de una caída tan grande en el precio, Guardforce AI puede estar enviando señales de compra en la actualidad con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,6x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas de la industria de Servicios Comerciales en los Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 1,1x e incluso P/S superiores a 4x no son fuera de lo común. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.

Vea nuestro último análisis de Guardforce AI

Cómo se ha comportado Guardforce AI

Los ingresos han aumentado a un ritmo constante durante el último año para Guardforce AI, lo que en general no es un mal resultado. Es posible que muchos esperen que el respetable rendimiento de los ingresos se degrade, lo que ha reprimido el P/S. Los alcistas de Guardforce AI esperan que no sea así para poder comprar el valor a un precio más bajo.

No tenemos previsiones de los analistas, pero puede ver cómo las tendencias recientes están preparando a la empresa para el futuro consultando nuestro informegratuito sobre los beneficios, ingresos y flujo de caja de Guardforce AI.

¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

La relación P/S de Guardforce AI sería típica de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, un rendimiento inferior al del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento decente del 6,7% en sus ingresos. Sin embargo, esto no fue suficiente, ya que el último periodo de tres años ha registrado una desagradable caída global del 7,0% en los ingresos. Así que, por desgracia, tenemos que reconocer que la empresa no ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

Si lo comparamos con el sector, para el que se prevé un crecimiento del 9,5% en los próximos 12 meses, la tendencia a la baja de la empresa, basada en los últimos resultados de ingresos a medio plazo, resulta aleccionadora.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Guardforce AI se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Sin embargo, no hay garantía de que el P/S haya alcanzado un suelo todavía con los ingresos yendo a la inversa. Incluso podría ser difícil mantener estos precios, ya que las tendencias recientes de los ingresos ya están lastrando las acciones.

La última palabra

Los movimientos hacia el sur de las acciones de Guardforce AI significan que su P/S se encuentra ahora en un nivel bastante bajo. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para medir el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Como sospechábamos, nuestro examen de Guardforce AI reveló que la disminución de sus ingresos a medio plazo está contribuyendo a su baja relación precio/ventas, dado que el sector está preparado para crecer. En este momento, los accionistas aceptan la baja PER, ya que admiten que los ingresos futuros probablemente tampoco les depararán sorpresas agradables. Si se mantienen las tendencias recientes de los ingresos a medio plazo, es difícil que la cotización se mueva con fuerza en una u otra dirección en un futuro próximo en estas circunstancias.

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos 4 señales de advertencia para Guardforce AI (¡2 no deben ignorarse!) que debe tener en cuenta.

Si estos riesgos le hacen reconsiderar su opinión sobre Guardforce AI, explore nuestra lista interactiva de valores de alta calidad para hacerse una idea de qué más hay ahí fuera.

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