Vestas Wind Systems A/S

Informe acción OTCPK:VWSY.F

Capitalización de mercado: US$15.4b

Vestas Wind Systems Valoración

¿Está VWSY.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VWSY.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.42
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: VWSY.F ($15.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($29.42)

Muy por debajo del valor justo: VWSY.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VWSY.F?

Métrica clave: Como VWSY.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VWSY.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VWSY.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VWSY.F?
Ratio PE23.7x
Ganancias€572.00m
Capitalización bursátil€13.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VWSY.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VWSY.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.7x
GEV GE Vernova
65.5x24.93%US$126.7b
PSIX Power Solutions International
11x-4.35%US$890.6m
HUBB Hubbell
26.1x8.24%US$20.8b
NVT nVent Electric
44.3x18.31%US$10.7b
VWSY.F Vestas Wind Systems
23.7x21.83%US$101.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: VWSY.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.7x) comparado con la media de empresas similares (36.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VWSY.F con el de otras empresas de la industria US Electrical ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HLGN Heliogen
0.4xn/aUS$15.41m
STI Solidion Technology
0.5xn/aUS$8.59m
KRFG OneSolution Technology
1.7xn/aUS$1.33m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
VWSY.F 23.7xPromedio de la industria 26.1xNo. of Companies5PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VWSY.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.7x) comparado con la media de la industria US Electrical (26.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VWSY.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VWSY.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.7x
Ratio PE justo 32.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VWSY.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VWSY.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.32
US$21.34
+39.35%
25.80%US$30.47US$9.13n/a25
May ’26US$13.31
US$21.92
+64.75%
25.60%US$33.31US$9.08n/a24
Apr ’26US$14.01
US$21.46
+53.19%
23.34%US$31.82US$10.85n/a24
Mar ’26US$13.86
US$20.91
+50.86%
23.29%US$30.98US$10.56n/a24
Feb ’26US$13.76
US$22.18
+61.25%
27.56%US$38.91US$11.12n/a24
Jan ’26US$13.51
US$22.73
+68.25%
28.21%US$38.88US$11.11n/a24
Dec ’25US$15.52
US$24.02
+54.79%
27.60%US$39.72US$11.36n/a24
Nov ’25US$19.30
US$28.59
+48.17%
22.68%US$40.58US$14.35n/a24
Oct ’25US$21.07
US$30.56
+45.09%
22.91%US$43.99US$14.69n/a24
Sep ’25US$22.97
US$31.28
+36.23%
22.63%US$44.54US$14.70n/a25
Aug ’25US$24.17
US$31.51
+30.38%
22.00%US$43.39US$14.32n/a25
Jul ’25US$23.41
US$31.76
+35.71%
21.70%US$43.17US$14.25n/a25
Jun ’25US$27.91
US$32.40
+16.12%
21.62%US$45.86US$14.41n/a25
May ’25US$27.05
US$31.93
+18.04%
21.30%US$45.15US$14.48US$13.3125
Apr ’25US$27.52
US$32.11
+16.69%
21.33%US$45.38US$14.55US$14.0125
Mar ’25US$28.76
US$31.79
+10.55%
22.95%US$45.85US$14.70US$13.8624
Feb ’25US$28.17
US$30.84
+9.51%
24.77%US$43.72US$14.72US$13.7623
Jan ’25US$31.73
US$30.42
-4.11%
24.71%US$44.46US$14.66US$13.5123
Dec ’24US$27.46
US$30.09
+9.58%
24.77%US$44.13US$14.56US$15.5223
Nov ’24US$21.19
US$28.60
+34.97%
25.07%US$42.50US$14.02US$19.3023
Oct ’24US$21.21
US$29.09
+37.14%
24.63%US$42.59US$14.04US$21.0724
Sep ’24US$23.69
US$31.80
+34.21%
24.58%US$51.82US$20.39US$22.9724
Aug ’24US$26.65
US$32.13
+20.58%
22.95%US$50.82US$18.83US$24.1723
Jul ’24US$26.49
US$31.88
+20.33%
21.73%US$49.81US$20.51US$23.4123
Jun ’24US$29.38
US$31.15
+6.05%
22.65%US$48.77US$20.08US$27.9123
May ’24US$27.60
US$31.87
+15.46%
23.30%US$50.06US$20.63US$27.0523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$21.17
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/25 15:43
Precio de las acciones al final del día2025/05/23 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Vestas Wind Systems A/S está cubierta por 66 analistas. 25 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Lars HeindorffABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC